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BILAN BORACAY 2017 Siren 491717088				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77000	5000	72000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	24169	16241	7929	
Immobilisations financières	1815		1815	
Total Actif Immobilisé	104184	22441	81744	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33198		33198	
Avances et acomptes versés sur commandes	91		91	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	561		561	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692		1692	
Caisse				
Charges constatées d’avance	600		600	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36142		36142	
Total général Actif	140326			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11130	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22130	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21333	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58188		
Autres dettes			62165	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95755	
Total général Passif			117885	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1944	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	119960			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119960			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	51856			
Variation de stock (marchandises)	1153			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	728			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27414			
(dont taxe professionnelle)	954			
Impôts, taxes et versements assimilés	1726			
Rémunérations du personnel 	12157			
Charges sociales	6260			
Dotations aux amortissements	3253			
Dotations aux provisions	5000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	192			
Total des charges d’exploitation	109738			
Résultat d’exploitation	10222			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	1400			
Charges financières	492			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11130			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	8253			
Montant de la T.V.A. collectée	23992			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15329			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			104184	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			5000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23992	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15329	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel