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BILAN AVELOUEST 2021 Siren 491759221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500	387	113	147
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9958	4546	5412	3434
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20872	17698	3174	9331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12203697		12203697	12712752
Créances rattachées à des participations	10018061		10018061	7677145
Autres titres immobilisés	540155	9235	530920	279885
Prêts				35000
Autres immobilisations financières	2639		2639	2639
TOTAL (I)	22795882	31866	22764016	20720332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591697		591697	504296
Autres créances	64580		64580	771136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1986510	66395	1920115	3847457
Disponibilités	598197		598197	131516
Charges constatées d’avance	4686		4686	6391
TOTAL (II)	3245670	66395	3179275	5260795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26041553	98261	25943292	25981127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		57500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5345882		5345882	
Report à nouveau	5988355		5987836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3217449		520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9236		9236	
TOTAL (I)	15193423		11975974	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4236295		4283538	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175450		15063	
Dettes fiscales et sociales	106204		106369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6231824		9600000	
Autres dettes	96		183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10749869		14005153	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25943292		25981127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7682414		10790203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	984865		882639	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	116615		116615	139833
Chiffres d’affaires nets	116615		116615	139833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78620	2775
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			198244	142611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178632	126776
Impôts, taxes et versements assimilés			6699	6921
Salaires et traitements			54463	19991
Charges sociales			18902	4170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5450	4902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68175	1094
Total des charges d’exploitation (II) 			332320	163854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134076	-21244
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			526	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104012	79238
Autres intérêts et produits assimilés			422254	106173
Reprises sur provisions et transferts de charges			157845	6633
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684636	192044
Dotations financières sur amortissements et provisions			5297	96155
Intérêts et charges assimilées			86555	57065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			102603	
Total des charges financières (VI)			194455	153219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490182	38824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356106	17581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3408846		400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3408855		402400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1066		19374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546446		400000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547512		419374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2861343		-16974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			87	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4291735		737054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074286		736535	
BENEFICE OU PERTE	3217449		520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78620		2775	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	50		50	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		57572		8958
Total Immobilisations financières		20725359		2632273
Total Général		20783431		2641230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35699	30830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		54355	538725	22764552
Total Général		54355	574425	22795882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	353	33		387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44807	5416	27980	22244
AMORTISSEMENTS Total Général	45161	5450	27980	22631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9236
Total Provisions réglementées	9236			9236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9938	5297	6000	9235
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	210239		143844	66395
Total Provisions pour dépréciation	228178	5297	157845	75630
TOTAL GENERAL	237414	5297	157845	84866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5297	157845	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	10018061	10018061		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2639	2639		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591697	591697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27712	27712		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36867	36867		
Charges constatées d’avance	4686	4686		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10681662	10681662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	984865	984865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3251430	183976	567454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175450	175450		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3444	3444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99637	99637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3122	3122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6231824	6231824		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96	96		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10749868	7682414	567454	2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156417			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2354	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	27242		27281	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72176		22307	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79214		77188	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178632		126776	
Taxe professionnelle	671		685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6028		6236	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6699		6921	
Montant de la TVA. collectée	27806		2942	
Total TVA. déductible sur biens et services	19264		10796	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel