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BILAN AVELOUEST 2017 Siren 491759221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	500	253	247	280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30973	22642	8330	12585
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19806	7282	12524	12684
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12261728	8001	12253727	980643
Créances rattachées à des participations	1654623	6000	1648623	876308
Autres titres immobilisés	431772		431772	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	26956		26956	2639
TOTAL (I)	14426358	44179	14382179	1885153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9500		9500	
Clients et comptes rattachés	69298		69298	254476
Autres créances	155485		155485	53465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5812260		5812260	108550
Disponibilités	2279486		2279486	61350
Charges constatées d’avance	10153		10153	5097
TOTAL (II)	8336182		8336182	482938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22762540	44179	22718361	2368092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	575000		575000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57500		44580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1010511		572726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10565786		450706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9236		8453	
TOTAL (I)	12218033		1651464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	255117		613426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214		18872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27780		10281	
Dettes fiscales et sociales	608526		73073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9608050			
Autres dettes	92		976	
Produits constatés d’avance (2)	550			
TOTAL (IV)	10500328		716627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22718361		2368092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10289071		220256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83052		83052	455873
Chiffres d’affaires nets	83052		83052	455873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42310	1500
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			125368	457378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116625	93758
Impôts, taxes et versements assimilés			4545	22240
Salaires et traitements			120917	124064
Charges sociales			14912	13847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8125	5987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40811	90
Total des charges d’exploitation (II) 			305935	259986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180567	197392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			315017	377001
Autres intérêts et produits assimilés			40597	4424
Reprises sur provisions et transferts de charges			384388	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			740002	381425
Dotations financières sur amortissements et provisions				37345
Intérêts et charges assimilées			6114	6568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6114	43913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			733888	337512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553322	534903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12042313		414440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	192			
Total des produits exceptionnels (VII)	12042505		414451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		2211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1538741		442500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	975		1874	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1539817		446585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10502688		-32135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	490224		52063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12907875		1253253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2342089		802547	
BENEFICE OU PERTE	10565786		450706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42310		1500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44166		34732	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500		
Total Immobilisations corporelles		47102		3677
Total Immobilisations financières		2257994		13592515
Total Général		2305595		13596192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				50779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		468187	1007242	14375079
Total Général		468187	1007242	14426358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220	33		253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21833	8091		29924
AMORTISSEMENTS Total Général	22053	8125		30178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9236
Total Provisions réglementées	8453	975	192	9236
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398389		384388	14001
TOTAL GENERAL	406842	975	384580	23237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			384388	
                                            - Exceptionnelles		975	192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1654623	1654623		
Prêts				
Autres immobilisations financières	26956	26956		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8910			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	702			
Groupe et associés	131446			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14427			
Charges constatées d’avance	10153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1916515	1916515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	255117	43860	180257	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27780	27780		
Personnel et comptes rattachés	1957	1957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15979	15979		
Impôts sur les bénéfices	577193	577193		
T.V.A.	11540	11540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1856	1856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9608050	9608050		
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	550	550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10500328	10289071	180257	31000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	357876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56002		76304	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8105		7405	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33788		14078	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74733		72275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116625		93758	
Taxe professionnelle	400		866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4146		21374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4545		22240	
Montant de la TVA. collectée	23054		91174	
Total TVA. déductible sur biens et services	16601		7364	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1