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BILAN AURILLAC DIFF 2019 Siren 491765160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45187	45145	42	8765
Fonds commercial	33500		33500	219150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149625	125407	24219	27993
Autres immobilisations corporelles	2279372	1005348	1274024	269823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	23385		23385	18000
Participations évaluées - mise en équivalence	1315990		1315990	1308000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59455		59455	59455
TOTAL (I)	3906514	1175900	2730614	1911186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3337138	106207	3230931	2127271
Avances et acomptes versés sur commandes	39167		39167	11841
Clients et comptes rattachés	69162		69162	98837
Autres créances	1093299		1093299	1022406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64849		64849	178052
Charges constatées d’avance	78020		78020	75559
TOTAL (II)	4681634	106207	4575427	3513969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8588148	1282107	7306042	5425155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1813615		1516103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92486		297512	
Subventions d’investissement	1716		5288	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1731645		1827703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25002		15406	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25002		15406	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2188996		1485594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130122		56259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2940522		1747817	
Dettes fiscales et sociales	269886		277993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19869		14381	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5549395		3582045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7306042		5425155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	130122			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15726561	10989942
Production vendue biens			239381	153399
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15965942	11143341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			144	4272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			225132	201460
Total des produits d’exploitation (I)			16191220	11349073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11078243	6861067
Variation de stock (marchandises)			-1130005	-267408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39706	19332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4709538	3091548
Impôts, taxes et versements assimilés			178169	165248
Salaires et traitements			701792	555377
Charges sociales			175641	190413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			238072	155443
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221532	180109
Total des charges d’exploitation (II) 			16212687	10951129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21468	397944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156062	4844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34236	17885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121826	-13041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100358	384902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9071		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	245299		141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236228		3431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43384		90821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16356353		11357488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16448838		11059976	
BENEFICE OU PERTE	-92486		297512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274932		
Total Immobilisations corporelles		1666740		1268247
Total Immobilisations financières		1367455		7990
Total Général		3321293		1276237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12167	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			196245	78687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			482604	2452382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1375445
Total Général			691016	3906514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12167		12167	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47018	8722	10595	45145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1350923	186690	406858	1130755
AMORTISSEMENTS Total Général	1410108	195412	429620	1175900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15406	11224	1629	25002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15406	11224	1629	25002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11224	1629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59455		59455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69162	69162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1093299	1093299		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78020	78020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299935	1240480	59455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196313	196313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1992683	387890	1443089	161704
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2940522	2940522		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	269886	269886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369	369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149622	149622		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5549395	3944601	1443089	161704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24