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BILAN AURILLAC DIFF 2018 Siren 491765160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12167	12167		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55782	47018	8765	18771
Fonds commercial	219150		219150	219150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186792	158798	27993	26681
Autres immobilisations corporelles	1461948	1192125	269823	374672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18000		18000	16711
Participations évaluées - mise en équivalence	1308000		1308000	209827
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59455		59455	59520
TOTAL (I)	3321293	1410108	1911186	925332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2207133	79861	2127271	1862670
Avances et acomptes versés sur commandes	11841		11841	39167
Clients et comptes rattachés	98837		98837	43094
Autres créances	1022406		1022406	267233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178052		178052	587801
Charges constatées d’avance	75559		75559	68601
TOTAL (II)	3593830	79861	3513969	2868566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6915123	1489969	5425155	3793898
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1516103		1444836	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297512		171267	
Subventions d’investissement	5288		8859	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1827703		1633762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15406		32900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15406		32900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1485594		162943	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56259			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1747817		1693327	
Dettes fiscales et sociales	277993		246083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13933	
Autres dettes	14381		10949	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3582045		2127235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5425155		3793898	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10989942	9849085
Production vendue biens			153399	65259
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11143341	9914344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4272	7529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			201460	125262
Total des produits d’exploitation (I)			11349073	10047135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6861067	6040928
Variation de stock (marchandises)			-267408	62608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19332	19548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3091548	2451461
Impôts, taxes et versements assimilés			165248	162788
Salaires et traitements			555377	582273
Charges sociales			190413	185274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			155443	162491
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180109	173394
Total des charges d’exploitation (II) 			10951129	9840764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397944	206370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4844	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17885	9252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13041	-9252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384902	197118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3571		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141		3460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3431		112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90821		25963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11357488		10050706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11059976		9879439	
BENEFICE OU PERTE	297512		171267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12167		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274932		
Total Immobilisations corporelles		1627187		39553
Total Immobilisations financières		269347		1300635
Total Général		2183633		1340187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12167
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1666740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202527	1367455
Total Général			202527	3321293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12167			12167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37011	10006		47018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209123	141800		1350923
AMORTISSEMENTS Total Général	1258301	151806		1410108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15406
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32900		17494	15406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32900		17494	15406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17494	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59455		59455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98837	98837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1022407	1022407		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75559	75559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256258	1196804	59455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171617	171617		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1313977	247161	856853	209963
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1747817	1747817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277993	277993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70641	70641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3582045	2515229	856853	209963
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel