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BILAN ACTIUM AUDIT  CONSEIL SARL 2017 Siren 491761623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32408	28491	3917	817
Fonds commercial	192000		192000	167000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14988	10441	4547	6821
Autres immobilisations corporelles	91718	53116	38602	24730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105		105	105
Prêts	25		25	88
Autres immobilisations financières	9000		9000	6600
TOTAL (I)	340244	92047	248197	206161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3918		3918	6477
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272285	18402	253883	337292
Autres créances	46761		46761	33839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69226		69226	117693
Charges constatées d’avance	23737		23737	20274
TOTAL (II)	415928	18402	397525	515576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	756172	110450	645722	721736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			112570	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135371		29101	
Report à nouveau	-22499		-29600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16549		7101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239420		229171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38029		36471	
TOTAL (III)	38029		36471	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4746		18627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	632		500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46626		15822	
Dettes fiscales et sociales	137186		185179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1266			
Produits constatés d’avance (2)	177818		235967	
TOTAL (IV)	368273		456094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645722		721736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368273		448592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		30	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	770766		770766	576738
Chiffres d’affaires nets	770766		770766	576738
				
Production stockée			-2559	-10
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4951	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11241	30698
Autres produits			369	44
Total des produits d’exploitation (I)			784768	611470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178891	136765
Impôts, taxes et versements assimilés			10044	7657
Salaires et traitements			425337	333535
Charges sociales			88349	81575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17138	16077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13588	6779
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1558	
Autres charges			5909	10123
Total des charges d’exploitation (II) 			740815	592511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43953	18959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1287	2069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1289	2071
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1010	1599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44963	20558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	437		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4662		12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5100		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1559		5872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8345		13	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9904		5885	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4804		-5822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24000		8400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390		-765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791156		613604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774608		606503	
BENEFICE OU PERTE	16549		7101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201153		29575
Total Immobilisations corporelles		100276		35544
Total Immobilisations financières		6793		2400
Total Général		308221		67519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6320	224408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29114	106706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			63	9130
Total Général			35496	340244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33335	1475	6320	28491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68726	15663	20832	63557
AMORTISSEMENTS Total Général	102061	17138	27152	92047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38029
Total Provisions pour risques et charges	36471	1558		38029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15367	13588	10553	18402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15367	13588	10553	18402
TOTAL GENERAL	51838	15146	10553	56431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15146	10553	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25	25		
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux	23993			
Autres créances clients	248292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12237			
Impôts sur les bénéfices	14253			
T. V. A.	2401			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13493			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4377			
Charges constatées d’avance	23737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	351808	318815	32993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4700	4700		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46626	46626		
Personnel et comptes rattachés	58566	58566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22744	22744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51419	51419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4457	4457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	632	632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1266	1266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177818	177818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	368273	368273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7