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BILAN VILLADALESIA & CO 2017 Siren 491632089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14726	10947	3779	5110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165749	142293	23456	21836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30291		30291	28776
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4412		4412	4412
TOTAL (I)	215178	153240	61938	60134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1054006		1054006	843312
Autres créances	329352		329352	226745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	440963		440963	324550
Charges constatées d’avance	98619		98619	41748
TOTAL (II)	1922940		1922940	1436355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138118	153240	1984878	1496489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42000		36000	
Report à nouveau	699		816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9532		11146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162231		157962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62758		109560	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1315745		838479	
Dettes fiscales et sociales	300281		241317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56400		54703	
Produits constatés d’avance (2)	87464		94468	
TOTAL (IV)	1822647		1338527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1984878		1496489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807661		1275832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3880305		3880305	3004646
Chiffres d’affaires nets	3880305		3880305	3004646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7600	2238
Total des produits d’exploitation (I)			3887906	3006884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3149210	2372780
Impôts, taxes et versements assimilés			28080	25541
Salaires et traitements			483446	352140
Charges sociales			180209	161076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13290	11510
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21875	68662
Total des charges d’exploitation (II) 			3876110	2991708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11795	15175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2210	3424
Différences négatives de change				107
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2210	3531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2210	-3053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9586	12122
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54		976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3887906		3007362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3878374		2996215	
BENEFICE OU PERTE	9532		11146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81934		77259	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21858		65896	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14726		
Total Immobilisations corporelles		152170		13579
Total Immobilisations financières		33188		1515
Total Général		200084		15094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14726		14726
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				165749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34703
Total Général				215178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9616	1331		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130334	11959		142293
AMORTISSEMENTS Total Général	139950	13290		153240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30291			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4412			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1054006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7804			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	411			
Impôts sur les bénéfices	16280			
T. V. A.	190153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30380			
Charges constatées d’avance	98619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1516680	1481977	34703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62695	47709	14986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1315745	1315745		
Personnel et comptes rattachés	27608	27608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79538	79538		
Impôts sur les bénéfices	54	54		
T.V.A.	184529	184529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2500	2500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6052	6052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56400	56400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87464	87464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822647	1807661	14986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel