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BILAN VILLADALESIA & CO 2015 Siren 491632089				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8181	8104	76	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139500	120335	19165	19318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2580
Créances rattachées à des participations	27365		27365	25988
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3792		3792	3442
TOTAL (I)	178838	128439	50399	51328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050983		1050983	326273
Autres créances	244647		244647	143604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6643
Disponibilités	271401		271401	479688
Charges constatées d’avance	22315		22315	108061
TOTAL (II)	1589346		1589346	1064269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768184	128439	1639745	1115597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32895		20895	
Report à nouveau	450		376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3471		17074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146816		143345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139953		185026	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	874955		471979	
Dettes fiscales et sociales	259206		140886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169176		56877	
Produits constatés d’avance (2)	49639		117485	
TOTAL (IV)	1492929		972252	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639745		1115597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1399362		832766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2508362		2508362	2367410
Chiffres d’affaires nets	2508362		2508362	2367410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4844	8707
Total des produits d’exploitation (I)			2513206	2376116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2009296	1907196
Impôts, taxes et versements assimilés			27530	21655
Salaires et traitements			397197	263109
Charges sociales			162022	119971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7770	9815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34601	34345
Total des charges d’exploitation (II) 			2638417	2356091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125211	20026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			891	2590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	392
Total des produits financiers (V)			1018	2981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4807	5069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4807	5069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3788	-2087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128999	17938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12542			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135542		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132962		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	492		1864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2649766		2380098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646295		2363024	
BENEFICE OU PERTE	3471		17074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	97148		75929	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31235		30218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7765		416
Total Immobilisations corporelles		132222		7278
Total Immobilisations financières		32010		2827
Total Général		171997		10522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3681	31157
Total Général			3681	178838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7765	339		8104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112904	7431		120335
AMORTISSEMENTS Total Général	120669	7770		128439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27365			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3792			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1050983			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4079			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8817			
T. V. A.	171334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22324			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38094			
Charges constatées d’avance	22315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1349102	1317945	31157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6705	6705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133247	39680	93567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	874955	874955		
Personnel et comptes rattachés	14335	14335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54748	54748		
Impôts sur les bénéfices	492	492		
T.V.A.	181624	181624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2218	2218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5789	5789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169176	169176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49639	49639		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492929	1399362	93567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45080			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel