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BILAN TRANSPORT PASCAL VILLENEUVE 2020 Siren 491648598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18915	1210	17705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	647		647	
Autres immobilisations corporelles	101470	58208	43261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	121033	59418	61614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32300		32300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	722		722	
Clients et comptes rattachés	172828	2630	170198	
Autres créances	132660		132660	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159307		159307	
Charges constatées d’avance	63637		63637	
TOTAL (II)	561457	2630	558827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682490	62048	620441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170555			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209601			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74306			
Dettes fiscales et sociales	179482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	410840			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	620441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	400487			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1145536		1145536	
Chiffres d’affaires nets	1145536		1145536	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55728	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			1201351	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9310	
Autres achats et charges externes			870877	
Impôts, taxes et versements assimilés			6929	
Salaires et traitements			250122	
Charges sociales			30584	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18137	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			902	
Total des charges d’exploitation (II) 			1169069	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32282	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			1175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1175	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13594			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1201351			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188705			
BENEFICE OU PERTE	12645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119090			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				46312
Total Immobilisations financières				
Total Général				46312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2006	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21663	121033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			23669	121033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2006	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		31731	21663	59418
AMORTISSEMENTS Total Général		31731	23669	59418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				2630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				2630
TOTAL GENERAL				2630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3156	3156		
Autres créances clients	169672	169672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26499	26499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36450	36450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22938	22938		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46158	46158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	614	614		
Charges constatées d’avance	63637	63637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	369126	369126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118807	108454	10352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74306	74306		
Personnel et comptes rattachés	24052	24052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21123	21123		
Impôts sur les bénéfices	4317	4317		
T.V.A.	121151	121151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8838	8838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11573	11573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26669	26669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	410840	400487	10352	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	339264			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8293			
Location, charges locatives et de copropriété	114258			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	743786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	870877			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6929			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6929			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel