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BILAN TRANSPORT PASCAL VILLENEUVE 2019 Siren 491648598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2006	2006		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3415	137	3277	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	993	175	818	
Autres immobilisations corporelles	103650	49037	54612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	110064	51356	58708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22990		22990	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	722		722	
Clients et comptes rattachés	229478	2630	226848	
Autres créances	86465		86465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	63637		63637	
TOTAL (II)	403294	2630	400664	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513359	53986	459373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160484			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10070			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73926			
Emprunts et dettes financières divers (4)	122			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58086			
Dettes fiscales et sociales	127147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	241891			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1315161		1315161	
Chiffres d’affaires nets	1315161		1315161	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114295	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1429485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22990	
Autres achats et charges externes			1051406	
Impôts, taxes et versements assimilés			11018	
Salaires et traitements			294187	
Charges sociales			65084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1415022	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14463	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			766	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13696	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1539			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2086			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419414			
BENEFICE OU PERTE	10070			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114295			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14235			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2006		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93810		14248
Total Immobilisations financières				
Total Général		95816		14248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2006
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				110064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2006			2006
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33036	16313		49350
AMORTISSEMENTS Total Général	35042	16313		51356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2630			2630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2630			2630
TOTAL GENERAL	2630			2630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3156	3156		
Autres créances clients	226322	226322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23537	23537		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15679	15679		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1064	1064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46158	46158		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25	25		
Charges constatées d’avance	63637	63637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379582	379582		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6403	6403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67522	46996	20526	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58086	58086		
Personnel et comptes rattachés	32948	32948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21285	21285		
Impôts sur les bénéfices	2086	2086		
T.V.A.	66535	66535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4292	4292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122	122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3135	3135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262417	241891	20526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-17186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	507171			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1000			
Location, charges locatives et de copropriété	99152			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6682			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	944570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1051406			
Taxe professionnelle	1770			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9248			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11018			
Montant de la TVA. collectée	263032			
Total TVA. déductible sur biens et services	171691			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7