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BILAN TRANSPORT PASCAL VILLENEUVE 2018 Siren 491648598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2006	2006		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93810	33036	60773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95816	35042	60773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	903		903	
Clients et comptes rattachés	259114	2630	256484	
Autres créances	71626		71626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38714		38714	
Charges constatées d’avance	21847		21847	
TOTAL (II)	392205	2630	389575	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	488021	37672	450349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131368			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29116			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186884			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50335			
Emprunts et dettes financières divers (4)	944			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89584			
Dettes fiscales et sociales	111364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	263464			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229945			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1655336		1655336	
Chiffres d’affaires nets	1655336		1655336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64612	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1719961	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22850	
Autres achats et charges externes			1229487	
Impôts, taxes et versements assimilés			18405	
Salaires et traitements			330412	
Charges sociales			71662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1689363	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9701			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1752461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723344			
BENEFICE OU PERTE	29116			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	191516			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64612			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11935			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2006		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144079		13396
Total Immobilisations financières				
Total Général		146085		13396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2006
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63666	93810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			63666	95816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2006			2006
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73091	13910	53964	33036
AMORTISSEMENTS Total Général	75097	13910	53964	35042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2630		2630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2630		2630
TOTAL GENERAL		2630		2630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2630		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3156	3156		
Autres créances clients	255958	255958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2127	2127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10555	10555		
Impôts sur les bénéfices	10984	10984		
T. V. A.	4627	4627		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30587	30587		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12744	12744		
Charges constatées d’avance	21847	21847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352587	352587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50335	16816	33518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89584	89584		
Personnel et comptes rattachés	8482	8482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17587	17587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82639	82639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2654	2654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	944	944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11235	11235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	263464	229945	33518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel