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BILAN SERENICAR LYON TASSIN 2021 Siren 491625646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3060	3060		
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4559	1834	2725	3547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100251	84792	15459	8922
Autres immobilisations corporelles	350121	332690	17431	22215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19395		19395	19120
TOTAL (I)	507386	422376	85010	83804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214989	2864	212125	204300
Autres créances	610086		610086	469473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83552		83552	101856
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	908628	2864	905764	775630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1416014	425239	990774	859434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497338		497338	
Report à nouveau	44133		44133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58496		49378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654966		645849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6631		6631	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6631		6631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13706		19926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24600		3382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154985		89754	
Dettes fiscales et sociales	127069		89882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8817		4011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329177		206954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	990774		859434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323178		193367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	898645		898645	977750
Production vendue biens				
Production vendue services	739415		739415	687046
Chiffres d’affaires nets	1638060		1638060	1664796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38776	1719
Autres produits			135	17271
Total des produits d’exploitation (I)			1676971	1683786
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			563396	614645
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-35893	-33470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			498154	457896
Impôts, taxes et versements assimilés			22442	24270
Salaires et traitements			360622	366774
Charges sociales			164423	200319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11837	11148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2864	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1754	119
Total des charges d’exploitation (II) 			1589599	1641701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87371	42084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6012	5545
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6012	5545
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954	979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954	979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5059	4566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92430	46650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13483		55360	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56748		55360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26285		33430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43307			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69591		33430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12843		21930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21091		19202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1739731		1744691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1681235		1695312	
BENEFICE OU PERTE	58496		49378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38776		1719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33060		
Total Immobilisations corporelles		442163		56075
Total Immobilisations financières		19120		276
Total Général		494342		56351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43307	454931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19395
Total Général			43307	507386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3060			3060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407478	11837		419316
AMORTISSEMENTS Total Général	410538	11837		422376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6631
Total Provisions pour risques et charges	6631			6631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2864		2864
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2864		2864
TOTAL GENERAL	6631	2864		9495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2864		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19395	19395		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214989	214989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890	1890		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21622	21622		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	571553	571553		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15021	15021		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	844471	844471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13706	7707	5999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154985	154985		
Personnel et comptes rattachés	25473	25473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44003	44003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50027	50027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7566	7566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24600	24600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8817	8817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329177	323178	5999	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	49378			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152201		130403	
Location, charges locatives et de copropriété	162782		135109	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21597		10770	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	38099		38841	
Autres comptes	123474		142773	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	498154		457896	
Taxe professionnelle	11955		17156	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10487		7114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22442		24270	
Montant de la TVA. collectée	336264		371147	
Total TVA. déductible sur biens et services	234655		247860	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9