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BILAN SEINE NAUTIC 2021 Siren 491655841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4163	4163		308
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29089	24680	4409	8857
Autres immobilisations corporelles	100054	75214	24841	3620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	133307	104057	29249	12786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106901		106901	124160
Avances et acomptes versés sur commandes	6660		6660	2766
Clients et comptes rattachés	33509	7690	25819	56275
Autres créances	2471		2471	3670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134078		134078	205548
Charges constatées d’avance	1525		1525	1710
TOTAL (II)	285144	7690	277454	394131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	418451	111747	306704	406916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		889	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60649			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22386		62260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110535		88149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12980		26903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42855		42376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28840		25037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98927		196074	
Dettes fiscales et sociales	11915		27090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	652		1286	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196169		318767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306704		406916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187512		293539	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	979178	3530	982708	934766
Production vendue biens				
Production vendue services	134824	1266	136089	110086
Chiffres d’affaires nets	1114002	4796	1118797	1044852
				
Production stockée				
Production immobilisée				9750
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			450	18552
Autres produits			5	8
Total des produits d’exploitation (I)			1119252	1074661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769270	751439
Variation de stock (marchandises)			17259	-1495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1050	195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170173	145923
Impôts, taxes et versements assimilés			10705	11001
Salaires et traitements			101321	82714
Charges sociales			15541	11293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9632	5993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	16
Total des charges d’exploitation (II) 			1094955	1008579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24298	66082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1755	2679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1755	2679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1755	-2679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22543	63403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583		8750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4583		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	699		5673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	790		5945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3793		2805	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3950		3948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1123836		1083411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1101450		1021151	
BENEFICE OU PERTE	22386		62260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450		18552	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4163		
Total Immobilisations corporelles		108513		26795
Total Immobilisations financières				
Total Général		112676		26795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6164	129144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6164	133307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3855	308		4163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96036	9324	5465	99894
AMORTISSEMENTS Total Général	99891	9632	5465	104057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7690			7690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7690			7690
TOTAL GENERAL	7690			7690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9228	9228		
Autres créances clients	24281	24281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2171	2171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1525	1525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37505	37505		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12980	12588	392	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30029	21764	8265	
Fournisseurs et comptes rattachés	98927	98927		
Personnel et comptes rattachés	5284	5284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5727	5727		
Impôts sur les bénéfices	2	2		
T.V.A.	772	772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130	130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12826	12826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	652	652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167329	158672	8657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10386		13379	
Location, charges locatives et de copropriété	48924		42273	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13939		11517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1907		2273	
Autres comptes	95017		76479	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170173		145923	
Taxe professionnelle	5992		6190	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4713		4811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10705		11001	
Montant de la TVA. collectée	203572		184053	
Total TVA. déductible sur biens et services	158331		157365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel