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BILAN SEINE NAUTIC 2020 Siren 491655841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4163	3855	308	1003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27822	18965	8857	1619
Autres immobilisations corporelles	80691	77071	3620	12080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	112676	99891	12786	14702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124160		124160	122665
Avances et acomptes versés sur commandes	2766		2766	1963
Clients et comptes rattachés	63965	7690	56275	37179
Autres créances	3670		3670	2258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205548		205548	63689
Charges constatées d’avance	1710		1710	4092
TOTAL (II)	401821	7690	394131	231847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514497	107581	406916	246548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	889		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62260		35999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88149		25889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26903		40200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42376		41863	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25037		18172	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196074		106188	
Dettes fiscales et sociales	27090		13975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1286		262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318767		220659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	406916		246548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293539		177588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	363		247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	913726	21040	934766	710616
Production vendue biens				
Production vendue services	106556	3530	110086	118986
Chiffres d’affaires nets	1020282	24570	1044852	829602
				
Production stockée				
Production immobilisée			9750	
Subventions d’exploitation			1500	600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18552	1920
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1074661	832129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751439	514836
Variation de stock (marchandises)			-1495	21472
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			195	681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145923	144842
Impôts, taxes et versements assimilés			11001	9318
Salaires et traitements			82714	84079
Charges sociales			11293	8910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5993	4897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	6190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	12
Total des charges d’exploitation (II) 			1008579	795238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66082	36891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2679	1895
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2679	1895
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2679	-1845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63403	35046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8750		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8750		6717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5673		5760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5945		5764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2805		953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3948			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083411		838895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021151		802896	
BENEFICE OU PERTE	62260		35999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18552		1920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4163		
Total Immobilisations corporelles		111063		9750
Total Immobilisations financières				
Total Général		115226		9750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12300	108513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			12300	112676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3161	694		3855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97364	5298	6627	96036
AMORTISSEMENTS Total Général	100525	5993	6627	99891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6190	1500		7690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6190	1500		7690
TOTAL GENERAL	6190	1500		7690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9228	9228		
Autres créances clients	54737	54737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2792	2792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	665	665		
Charges constatées d’avance	1710	1710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69346	69346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26903	14073	12830	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30042	17644	12398	
Fournisseurs et comptes rattachés	196074	196074		
Personnel et comptes rattachés	4397	4397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6606	6606		
Impôts sur les bénéfices	3948	3948		
T.V.A.	11875	11875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265	265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12334	12334		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286	1286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293730	268502	25228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13379		17897	
Location, charges locatives et de copropriété	42273		47406	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11517		11937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2273		1157	
Autres comptes	76479		66446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145923		144842	
Taxe professionnelle	6190		6328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4811		2990	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11001		9318	
Montant de la TVA. collectée	184053		151942	
Total TVA. déductible sur biens et services	157365		109737	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel