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BILAN SEINE NAUTIC 2019 Siren 491655841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4163	3161	1003	1697
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23756	22137	1619	2707
Autres immobilisations corporelles	87307	75227	12080	6449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	115226	100525	14702	10853
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122665		122665	144138
Avances et acomptes versés sur commandes	1963		1963	1100
Clients et comptes rattachés	43369	6190	37179	31088
Autres créances	2258		2258	7170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63689		63689	40676
Charges constatées d’avance	4092		4092	5078
TOTAL (II)	238037	6190	231847	229249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353263	106715	246548	240102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-35870		-42240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35999		6370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25889		-10110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40200		53364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41863		41979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18172		100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106188		140361	
Dettes fiscales et sociales	13975		13920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262		487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220659		250212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246548		240102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	177588		189595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	247		287	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706259	4357	710616	596849
Production vendue biens				
Production vendue services	117659	1327	118986	108097
Chiffres d’affaires nets	823918	5684	829602	704945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	867
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1920	984
Autres produits			7	1
Total des produits d’exploitation (I)			832129	706797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514836	515301
Variation de stock (marchandises)			21472	-48030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			681	979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144842	135704
Impôts, taxes et versements assimilés			9318	8727
Salaires et traitements			84079	88129
Charges sociales			8910	12111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4897	5482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6190	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	10
Total des charges d’exploitation (II) 			795238	718412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36891	-11615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1895	2858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1895	2858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1845	-2842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35046	-14457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		5915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6717		25915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5760		5488	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5764		5488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	953		20427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838895		732728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802896		726358	
BENEFICE OU PERTE	35999		6370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1920		984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4163		
Total Immobilisations corporelles		103147		14506
Total Immobilisations financières				
Total Général		107311		14506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6590	111063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6590	115226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2466	694		3161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93992	4203	831	97364
AMORTISSEMENTS Total Général	96458	4897	831	100525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6190		6190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6190		6190
TOTAL GENERAL		6190		6190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6190		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12428	12428		
Autres créances clients	30941	30941		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2258	2258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4092	4092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49719	49719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40200	13660	26540	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30055	13524	16531	
Fournisseurs et comptes rattachés	106188	106188		
Personnel et comptes rattachés	3640	3640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1820	1820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8239	8239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	276	276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11808	11808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262	262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202488	159417	43071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17897		9046	
Location, charges locatives et de copropriété	47406		47091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11937		12192	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1157		1199	
Autres comptes	66446		66177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144842		135704	
Taxe professionnelle	6328		6519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2990		2208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9318		8727	
Montant de la TVA. collectée	151942		123980	
Total TVA. déductible sur biens et services	109737		107072	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel