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BILAN SEINE NAUTIC 2017 Siren 491655841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2080	2080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23756	19499	4257	6433
Autres immobilisations corporelles	79391	70509	8883	3238
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	105227	92088	13139	9671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96108		96108	61713
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	100
Clients et comptes rattachés	19768		19768	13326
Autres créances	5973		5973	7042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64817		64817	29956
Charges constatées d’avance	3361		3361	3560
TOTAL (II)	190926		190926	115697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	296153	92088	204065	125368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-34969		-7353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7271		-27616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16480		-9209	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66069		32012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43121		13560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14705		1600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78207		71070	
Dettes fiscales et sociales	17856		16093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	587		243	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220545		134577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	204065		125368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142673		112231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153		387	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	439526	12494	452020	366925
Production vendue biens				
Production vendue services	104594	3750	108343	103605
Chiffres d’affaires nets	544119	16244	560363	470530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3028	2477
Autres produits			63	3
Total des produits d’exploitation (I)			563454	473010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358910	236174
Variation de stock (marchandises)			-34395	32073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407	84
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132162	119305
Impôts, taxes et versements assimilés			8750	8020
Salaires et traitements			88640	83300
Charges sociales			7389	7444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6414	10830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			568279	497236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4825	-24227
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3013	4937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3013	4937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-4889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7838	-29116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6188		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6188		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5622			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567		1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569643		474557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576914		502173	
BENEFICE OU PERTE	-7271		-27616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3028		600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2080		
Total Immobilisations corporelles		94158		15504
Total Immobilisations financières				
Total Général		96238		15504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6514	103147
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6514	105227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2080			2080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84487	6414	892	90008
AMORTISSEMENTS Total Général	86567	6414	892	92088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3668			
T. V. A.	2108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	144			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53			
Charges constatées d’avance	3361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29102	27866	1236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65915	12838	52685	
Emprunts et dettes financières divers	30080	5284	16531	
Fournisseurs et comptes rattachés	78207	78207		
Personnel et comptes rattachés	5494	5494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6391	6391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5710	5710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13041	13041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	587	587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205840	127967	69216	8657
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7761		5726	
Location, charges locatives et de copropriété	46978		46600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11650		12861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	267		533	
Autres comptes	65505		53586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	132162		119305	
Taxe professionnelle	6514		6445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2236		1575	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8750		8020	
Montant de la TVA. collectée	103351		88404	
Total TVA. déductible sur biens et services	78382		55704	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel