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BILAN SAS OPTIMHOME 2019 Siren 491698643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70299	59376	10923	6789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78599	28345	50254	60001
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93019	50129	42890	50572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412500	400000	12500	412500
Créances rattachées à des participations	4003435	4003435		4003435
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42152		42152	41865
TOTAL (I)	4700004	4541284	158720	4575161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4357		4357	38902
Clients et comptes rattachés	1993775	421899	1571876	1505319
Autres créances	8330906	80332	8250575	3873779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1969450		1969450	3095221
Charges constatées d’avance	246669		246669	14087
TOTAL (II)	12545158	502230	12042927	8527308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17245162	5043515	12201647	13102469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1537583		1537583	
Report à nouveau	3832014		178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1983294		3831836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3452303		5435598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251222		80307	
Provisions pour charges	80000		145000	
TOTAL (III)	331222		225307	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	700000		723963	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6430315		5435744	
Dettes fiscales et sociales	1246202		1214549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6386		7076	
Produits constatés d’avance (2)	35219		60232	
TOTAL (IV)	8418122		7441564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12201647		13102469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	700000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273788		273788	
Production vendue biens				
Production vendue services	56602322		56602322	55318667
Chiffres d’affaires nets	56876110		56876110	55318667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4800	1494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145120	536797
Autres produits			116	383
Total des produits d’exploitation (I)			57026145	55857341
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				301402
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49919959	47897860
Impôts, taxes et versements assimilés			219552	201618
Salaires et traitements			1091584	1181250
Charges sociales			458944	422046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40713	32903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175863	141823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33665	156307
Autres charges			1206166	132446
Total des charges d’exploitation (II) 			53146447	50467655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3879699	5389686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83599	40297
Reprises sur provisions et transferts de charges				1874799
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83599	1918931
Dotations financières sur amortissements et provisions			4483766	
Intérêts et charges assimilées			6488	1873626
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4490254	1873653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4406655	45278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-526956	5434965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5219			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			46	
Reprises sur provisions et transferts de charges			136694	
Total des produits exceptionnels (VII)	5219		136740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194028		64378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274028		65557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-268809		71183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1187529		1674311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57114963		57913013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59098258		54081176	
BENEFICE OU PERTE	-1983294		3831836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62599		7700
Total Immobilisations corporelles		151898		19720
Total Immobilisations financières		4457800		287
Total Général		4672298		27707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4458087
Total Général				4700004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55811	3565		59376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41326	37148		78474
AMORTISSEMENTS Total Général	97137	40713		137850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86222
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	145000	20000		165000
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	225307	113665	7750	331222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4403435
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	276082	175863	30046	421899
Autres provisions pour dépréciation		80332		80332
Total Provisions pour dépréciation	276082	4659630	30046	4905665
TOTAL GENERAL	501389	4773295	37796	5236887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4003435	1873867	2129567	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42152		42152	
Clients douteux ou litigieux	298588		298588	
Autres créances clients	1695187	1695187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4529	4529		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25	25		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	961497	961497		
Autres impôts, taxes versements assimilés	204	204		
Divers				
Groupe et associés	6652184	6652184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	712468	712468		
Charges constatées d’avance	246669	246669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14616937	12146630	2470308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6430315	6430315		
Personnel et comptes rattachés	149413	149413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134143	134143		
Impôts sur les bénéfices	53903	53903		
T.V.A.	827463	827463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81280	81280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	700000	700000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6386	6386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35219	35219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8418122	8418122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	28