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BILAN RESIDENCE SECONDAIRE 2018 Siren 491636726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5773	5773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31482	25737	5745	7450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22404		22404	22404
TOTAL (I)	59659	31510	28149	29854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422757		422757	298895
Autres créances	14098		14098	16458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48		48	25589
Charges constatées d’avance	28338		28338	20598
TOTAL (II)	465241		465241	361540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524897	31510	493388	391394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148225		107542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42051		40683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206776		164725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86416		42953	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13451		454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68516		31561	
Dettes fiscales et sociales	104642		124504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4205		8435	
Produits constatés d’avance (2)	9381		18763	
TOTAL (IV)	286612		226669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	493388		391394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	666050	176531	842581	640140
Chiffres d’affaires nets	666050	176531	842581	640140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11828	15839
Autres produits			8	189
Total des produits d’exploitation (I)			854417	656168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-38
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314900	171171
Impôts, taxes et versements assimilés			3148	2975
Salaires et traitements			296583	279005
Charges sociales			165137	145583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1705	2361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16388	11292
Total des charges d’exploitation (II) 			797859	612349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56558	43819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2566	3904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2566	3904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2564	-3901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53995	39918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1326		3260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1326		7760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6161		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6161		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4835		7590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7108		6825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	855746		663931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813695		623248	
BENEFICE OU PERTE	42051		40683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11264		9112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5773		
Total Immobilisations corporelles		31482		
Total Immobilisations financières		22404		
Total Général		59659		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22404
Total Général				59659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5773			5773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24032	1705		25736
AMORTISSEMENTS Total Général	29805	1705		31510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22404	6400	16004	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422757	422757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices	1019	1019		
T. V. A.	10984	10984		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2027	2027		
Charges constatées d’avance	28338	19402	8936	
TOTAL ETAT DES CREANCES	487595	462655	24940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57608	57608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28808	7733	21075	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68516	68516		
Personnel et comptes rattachés	17948	17948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14683	14683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69628	69628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2383	2383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13451	13451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4205	4205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9381	9381		
TOTAL – ETAT DES DETTES	286611	265537	21075	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4