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BILAN RESIDENCE SECONDAIRE 2017 Siren 491636726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5773	5773		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31482	24032	7450	9811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22404		22404	22404
TOTAL (I)	59659	29805	29854	32215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297639		297639	227783
Autres créances	6607		6607	39635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25589		25589	608
Charges constatées d’avance	20598		20598	1463
TOTAL (II)	350433		350433	269488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	410092	29805	380287	301704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	107542		96965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40683		10576	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	164725		124042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	65			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42953		14161	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21710		47571	
Dettes fiscales et sociales	124504		101555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7568		14375	
Produits constatés d’avance (2)	18763			
TOTAL (IV)	215562		177662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380287		301704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553777	86363	640140	550485
Chiffres d’affaires nets	553777	86363	640140	550485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15839	14168
Autres produits			189	21
Total des produits d’exploitation (I)			656168	564674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-38	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171171	163666
Impôts, taxes et versements assimilés			2975	3012
Salaires et traitements			279005	269054
Charges sociales			145583	124370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2361	4966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11292	5249
Total des charges d’exploitation (II) 			612349	570317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43819	-5643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3904	5778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3904	5778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3901	-5775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39918	-11418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3260		2933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		39990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7760		42923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19917	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		19917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7590		23006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6825		1012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	663931		607600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	623248		597024	
BENEFICE OU PERTE	40683		10576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5773		
Total Immobilisations corporelles		39192		
Total Immobilisations financières		22404		
Total Général		67370		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7711	31482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22404
Total Général			7711	59659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5773			5773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29382	2361	7711	24032
AMORTISSEMENTS Total Général	35155	2361	7711	29805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22404			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297639			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347248	324844	22404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	65	65		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1440	1441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41512	12703	28808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21710	21710		
Personnel et comptes rattachés	30770	30770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27875	27875		
Impôts sur les bénéfices	1222	1222		
T.V.A.	62494	62494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2143	2143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	389	389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7179	7179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18763	18763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	215562	186754	28808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel