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BILAN PONEY CLUB DU GENETEY 2018 Siren 491600391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12700		12700	12700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24190	21466	2724	3714
Autres immobilisations corporelles	330074	224901	105173	89467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				25000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	367114	246367	120747	131031
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	3630
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Clients et comptes rattachés	2288		2288	1523
Autres créances	14556		14556	9292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8886		8886	6672
Charges constatées d’avance	4046		4046	5503
TOTAL (II)	33736		33736	26621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	400850	246367	154483	157653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13531		-8654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8897		22184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71928		63031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29632		44125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18175		21781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12625		9220	
Dettes fiscales et sociales	15124		13070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6426	
Autres dettes	7000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82555		94622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	154483		157653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67444		64991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2000
Production vendue biens	-1849		-1849	
Production vendue services	231373		231373	233870
Chiffres d’affaires nets	229524		229524	235870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6520	10398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			236182	246269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34869	37317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			630	-630
Autres achats et charges externes			96549	100382
Impôts, taxes et versements assimilés			4735	4992
Salaires et traitements			56393	62308
Charges sociales			12838	9393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24392	18904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			230409	232668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5773	13601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633	-908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5141	12693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157		910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7240		13410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1545		229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	129		197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1674		426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5567		12984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1810		3493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243425		259682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234528		237497	
BENEFICE OU PERTE	8897		22184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4698		3481	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12700		
Total Immobilisations corporelles		342028		39236
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		354878		39236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27000	354264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			27000	367114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223846	24392	1871	246367
AMORTISSEMENTS Total Général	223846	24392	1871	246367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	771			
Impôts sur les bénéfices	6169			
T. V. A.	742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1554			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5320			
Charges constatées d’avance	4046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20891	20891		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29632	14521	15111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12625	12625		
Personnel et comptes rattachés	4506	4506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1948	1948		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8361	8361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309	309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18175	18175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82555	67444	15111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel