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BILAN PONEY CLUB DU GENETEY 2017 Siren 491600391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12700		12700	12700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24190	20476	3714	2680
Autres immobilisations corporelles	292838	203370	89467	77185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25000		25000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	354878	223846	131031	92715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3630		3630	3000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1523		1523	5966
Autres créances	9292		9292	6419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6672		6672	6187
Charges constatées d’avance	5503		5503	5951
TOTAL (II)	26621		26621	27524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381499	223846	157653	120239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8654		-34694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22184		26040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63031		40846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44125		42727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21781		1383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9220		8931	
Dettes fiscales et sociales	13070		13021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6426		13330	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94622		79392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157653		120239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64991		47844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2000		2000	
Production vendue biens				
Production vendue services	233870		233870	243958
Chiffres d’affaires nets	235870		235870	243958
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10398	3777
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			246269	247735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37317	35723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-630	1987
Autres achats et charges externes			100382	100966
Impôts, taxes et versements assimilés			4992	4380
Salaires et traitements			62308	51167
Charges sociales			9393	12498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18904	18298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			232668	225019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13601	22716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910	1202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910	1202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-908	-1201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12693	21515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	910		700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13410		4033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12984		4033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3493		-492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	259682		251770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237497		225730	
BENEFICE OU PERTE	22184		26040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3481		6201	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12700		
Total Immobilisations corporelles		290610		57417
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		303460		57417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	342028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			6000	354878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210745	18904	5803	223846
AMORTISSEMENTS Total Général	210745	18904	5803	223846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2820			
T. V. A.	657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1786			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4030			
Charges constatées d’avance	5503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16319	16319		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44125	14494	29632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9220	9220		
Personnel et comptes rattachés	2788	2788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5339	5339		
Impôts sur les bénéfices	3493	3493		
T.V.A.	1200	1200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6426	6426		
Groupe et associés	21781	21781		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94622	64991	29632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel