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BILAN PHARMACIE OLLIVIER 2021 Siren 491610416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7918	7918		
Fonds commercial	1660000		1660000	1660000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6060	3286	2774	608
Autres immobilisations corporelles	173160	141082	32078	41252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	43884		43884	13884
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650	7	3643	3650
TOTAL (I)	1894671	152292	1742379	1719394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427258	3031	424228	411904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106280		106280	94681
Autres créances	44503		44503	14902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332618		332618	175427
Charges constatées d’avance	11766		11766	13639
TOTAL (II)	922426	3031	919395	710553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2817097	155323	2661774	2429947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64561		64561	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1165767		1084079	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221853		139688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672181		1508328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504290		549412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93820		43572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307942		270441	
Dettes fiscales et sociales	83350		58001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191		191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	989593		921618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2661774		2429947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599654		492152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74802		89196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2871191		2871191	2698306
Production vendue biens				
Production vendue services	414969		414969	378118
Chiffres d’affaires nets	3286160		3286160	3076425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8500	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98	3973
Autres produits			990	676
Total des produits d’exploitation (I)			3295748	3082074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2337406	2207667
Variation de stock (marchandises)			-15354	-776
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158258	164754
Impôts, taxes et versements assimilés			7806	8064
Salaires et traitements			402179	388084
Charges sociales			77628	69169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12417	12077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3031	-5579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6169	23007
Total des charges d’exploitation (II) 			2989539	2866468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306209	215606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107	89
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	89
Dotations financières sur amortissements et provisions			7	
Intérêts et charges assimilées			4618	28229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4625	28229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4515	-28140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301694	187466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	447		338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-447		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79394		47440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3295858		3082162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3074005		2942474	
BENEFICE OU PERTE	221853		139688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98		3973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1667918		
Total Immobilisations corporelles		175621		5856
Total Immobilisations financières		17534		30000
Total Général		1861072		35856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1667918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2257	179220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47534
Total Général			2257	1894671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7918			7918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133760	12417	1809	144368
AMORTISSEMENTS Total Général	141678	12417	1809	152285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7		7
Sur stocks et en cours		3031		3031
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3038		3038
TOTAL GENERAL		3038		3038
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3031		
                                             - Financières		7		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3650		3650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106280	106280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3694	3694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30000	30000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10809	10809		
Charges constatées d’avance	11766	11766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166200	162550	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74824	74824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429466	39527	159619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307942	307942		
Personnel et comptes rattachés	38125	38125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39884	39884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2358	2358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2983	2983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93820	93820		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191	191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	989593	599654	159619	230320
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	58000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27089		24090	
Location, charges locatives et de copropriété	47430		46999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25315		23801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58424		69864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158258		164754	
Taxe professionnelle	4226		5446	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3580		2618	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7806		8064	
Montant de la TVA. collectée	172505		167215	
Total TVA. déductible sur biens et services	151731		142882	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6