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BILAN PHARMACIE DU PARC 2019 Siren 491623971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7649	7649		
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14425	13632	793	524
Autres immobilisations corporelles	223632	128624	95008	114885
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660	1669	10991	11996
TOTAL (I)	2258366	151574	2106792	2127405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220208		220208	228557
Avances et acomptes versés sur commandes	1775		1775	2027
Clients et comptes rattachés	25392		25392	27021
Autres créances	78060		78060	203998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100635		100635	100434
Disponibilités	111216		111216	137010
Charges constatées d’avance	6866		6866	8525
TOTAL (II)	544151		544151	707571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2802517	151574	2650943	2834977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1202898		1303909	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141916		138990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1551615		1649698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	773076		865519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131022		91517	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151487		180752	
Dettes fiscales et sociales	43744		39363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099329		1185278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2650943		2834977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419607		320685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2399625		2399625	2496389
Production vendue biens				
Production vendue services	62346		62346	56624
Chiffres d’affaires nets	2461971		2461971	2553014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1965	1251
Autres produits			75	87
Total des produits d’exploitation (I)			2464011	2554352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1763370	1859295
Variation de stock (marchandises)			8350	-31807
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388	388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110469	105325
Impôts, taxes et versements assimilés			14814	19775
Salaires et traitements			250198	309687
Charges sociales			95332	93820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22157	21789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1005	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			781	677
Total des charges d’exploitation (II) 			2266864	2378949
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197147	175404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8117	10988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8117	10988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7816	-10647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189331	164757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-2019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			25970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47415		51737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2464312		2580835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2322396		2441846	
BENEFICE OU PERTE	141916		138990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1965		902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28923		30865	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2007649		
Total Immobilisations corporelles		235508		2549
Total Immobilisations financières		12660		
Total Général		2255817		2549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2007649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				238057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12660
Total Général				2258366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7649			7649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120099	22157		142256
AMORTISSEMENTS Total Général	127748	22157		149905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660	12660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25392	25392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4833	4833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66872	66872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6355	6355		
Charges constatées d’avance	6866	6866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	122978	122978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773076	93354	382696	297026
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151487	151487		
Personnel et comptes rattachés	14920	14920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25346	25346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64	64		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3415	3415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131022	131022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099329	419607	382696	297026
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel