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BILAN PHARMACIE DU PARC 2018 Siren 491623971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7649	7649		
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13801	13277	524	870
Autres immobilisations corporelles	221707	106822	114885	127894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660	664	11996	11646
TOTAL (I)	2255817	128412	2127405	2140410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228557		228557	196750
Avances et acomptes versés sur commandes	2027		2027	
Clients et comptes rattachés	27021		27021	20128
Autres créances	203998		203998	24525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100434		100434	150200
Disponibilités	137010		137010	259120
Charges constatées d’avance	8525		8525	6328
TOTAL (II)	707571		707571	657050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2963389	128412	2834977	2797460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1303909		1101730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138990		202179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1649698		1510709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865519		983177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91517		71459	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180752		168064	
Dettes fiscales et sociales	39363		60791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8127		3260	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1185278		1286752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2834977		2797460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320685		355198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2496389		2496389	2334299
Production vendue biens				
Production vendue services	56624		56624	57944
Chiffres d’affaires nets	2553014		2553014	2392243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1251	561
Autres produits			87	292
Total des produits d’exploitation (I)			2554352	2393095
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1859295	1672740
Variation de stock (marchandises)			-31807	-22187
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388	278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105325	97900
Impôts, taxes et versements assimilés			19775	15979
Salaires et traitements			309687	230290
Charges sociales			93820	86118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21789	31592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1014
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			677	529
Total des charges d’exploitation (II) 			2378949	2114254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175404	278841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10988	9900
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10988	9900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10647	-9698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164757	269143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-2019		26517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28160		160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26142		26677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		7313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172		7473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25970		19204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51737		86168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2580835		2419974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2441846		2217795	
BENEFICE OU PERTE	138990		202179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	902		561	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30865		27349	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2007649		
Total Immobilisations corporelles		227074		8434
Total Immobilisations financières		12660		160
Total Général		2247383		8594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2007649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	12660
Total Général			160	2255817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7649			7649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98310	21789		120099
AMORTISSEMENTS Total Général	105959	21789		127748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660	12660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193744			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7082			
Charges constatées d’avance	8525			
TOTAL ETAT DES CREANCES	252203	252203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	865519	92444	378965	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180752	180752		
Personnel et comptes rattachés	14528	14528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21156	21156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	343	343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3337	3337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91517			91517
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8127	8127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1185278	320685	378965	485628
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel