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BILAN PHARMACIE DU PARC 2017 Siren 491623971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7649	7649		5845
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13801	12931	870	1216
Autres immobilisations corporelles	213273	85379	127894	148324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660	1014	11646	12820
TOTAL (I)	2247383	106973	2140410	2168205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	196750		196750	174563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20128		20128	15671
Autres créances	24525		24525	234534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150200		150200	
Disponibilités	259120		259120	252004
Charges constatées d’avance	6328		6328	9385
TOTAL (II)	657050		657050	686156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2904433	106973	2797460	2854361
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101730		1240729	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202179		111001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510709		1558530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	983177		1073827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71459		251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168064		168300	
Dettes fiscales et sociales	60791		51844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3260		1609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1286752		1295831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2797460		2854361	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355198		338769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2334299		2334299	2215733
Production vendue biens				
Production vendue services	57944		57944	41364
Chiffres d’affaires nets	2392243		2392243	2257096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			561	11386
Autres produits			292	1063
Total des produits d’exploitation (I)			2393095	2269545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1672740	1587817
Variation de stock (marchandises)			-22187	-37945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278	114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97900	100267
Impôts, taxes et versements assimilés			15979	13805
Salaires et traitements			230290	224340
Charges sociales			86118	83387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31592	26391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1014	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	1556
Total des charges d’exploitation (II) 			2114254	1999731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278841	269815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			202	2013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	2013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9900	13987
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9900	13987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9698	-11974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			269143	257841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7313		28048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		78235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7473		106284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19204		-106284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86168		40557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2419974		2271558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217795		2160558	
BENEFICE OU PERTE	202179		111001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	561		11386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27349		25234	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2008249		
Total Immobilisations corporelles		228843		4972
Total Immobilisations financières		12820		
Total Général		2249912		4972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	2007649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6741	227074
Prêts et immobilisations financières			160	
Total Immobilisations financières			160	12660
Total Général			7501	2247383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2404	5845	600	7649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79303	25747	6741	98310
AMORTISSEMENTS Total Général	81707	31592	7341	105959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12660	12660		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20128			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7119			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17406			
Charges constatées d’avance	6328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63641	63641		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	983177	117658	375271	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168064	168064		
Personnel et comptes rattachés	20636	20636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35650	35650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1097	1097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3408	3408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	71459	5425	66034	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3260	3260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1286752	355198	441305	490248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel