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BILAN PHARMACIE DU PARC 2016 Siren 491623971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8249	2404	5845	
Fonds commercial	2000000		2000000	2000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13801	12584	1216	
Autres immobilisations corporelles	215042	66719	148324	171661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12820		12820	
TOTAL (I)	2249912	81707	2168205	2171661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174563		174563	136617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15671		15671	23441
Autres créances	234534		234534	75816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				16448
Disponibilités	252004		252004	244955
Charges constatées d’avance	9385		9385	164
TOTAL (II)	686156		686156	497441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2936068	81707	2854361	2669102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	188000		188000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18800		18800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240729		1063014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111001		177715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558530		1447529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1073827		920998	
Emprunts et dettes financières divers (4)	251		6884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168300		250342	
Dettes fiscales et sociales	51844		43349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1609			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1295831		1221573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2854361		2669102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338769		1221573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1985	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2215733		2215733	2167091
Production vendue biens				
Production vendue services	41364		41364	22493
Chiffres d’affaires nets	2257096		2257096	2189583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11386	4764
Autres produits			1063	67165
Total des produits d’exploitation (I)			2269545	2261512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1587817	1442155
Variation de stock (marchandises)			-37945	61358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100267	137313
Impôts, taxes et versements assimilés			13805	7227
Salaires et traitements			224340	293472
Charges sociales			83387	45513
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26391	13492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1556	1319
Total des charges d’exploitation (II) 			1999731	2001849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269815	259662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2013	20389
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2013	20389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13987	24561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13987	24561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11974	-4172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257841	255491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4928	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28048		3364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78235		16844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106284		20207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106284		-15279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40557		62497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271558		2286829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2160558		2109114	
BENEFICE OU PERTE	111001		177715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	164		654	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11386		4764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25234			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2000000		8249
Total Immobilisations corporelles		302121		1866
Total Immobilisations financières				12820
Total Général		2302121		22935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2008249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75144	228843
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12820
Total Général			75144	2249912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2404		2404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130460	23987	75144	79303
AMORTISSEMENTS Total Général	130460	26391	75144	81707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12820	12820		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15671			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1255			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10106			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	179112			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44063			
Charges constatées d’avance	9385			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272410	272410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1073827	116765	371613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168300	168300		
Personnel et comptes rattachés	12736	12736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35176	35176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975	975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2957	2957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	251	251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1609	1609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295831	338769	371613	585449
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1137479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89767			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel