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BILAN OPTI-ONE 2017 Siren 491681466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7371	5209	2161	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43765	19340	24425	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700		11700	
TOTAL (I)	62837	24549	38287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1550		1550	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379656	4230	375426	
Autres créances	108312		108312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600274		600274	
Charges constatées d’avance	47457		47457	
TOTAL (II)	1137250	4230	1133020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1200088	28780	1171307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	533675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58187			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230663			
Dettes fiscales et sociales	302194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5692			
Produits constatés d’avance (2)	40578			
TOTAL (IV)	637632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1171307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	503408		503408	
Production vendue biens	117327		117327	
Production vendue services	2108765	5296	2114061	
Chiffres d’affaires nets	2729501	5296	2734797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30324	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			2765131	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357114	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1027338	
Impôts, taxes et versements assimilés			28817	
Salaires et traitements			883451	
Charges sociales			380685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	
Total des charges d’exploitation (II) 			2686941	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			368	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78558	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2706338			
BENEFICE OU PERTE	59161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5742		1629
Total Immobilisations corporelles		26145		17620
Total Immobilisations financières		11700		
Total Général		43587		19249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11700
Total Général				62837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4028	1180		5209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11449	7890		19340
AMORTISSEMENTS Total Général	15478	9071		24549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4655		425	4230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4655		425	4230
TOTAL GENERAL	4655		425	4230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			425	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11700			
Clients douteux ou litigieux	5076			
Autres créances clients	374579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10357			
Impôts sur les bénéfices	66459			
T. V. A.	31494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47457			
TOTAL ETAT DES CREANCES	547126	535426	11700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	315	315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	230663	230663		
Personnel et comptes rattachés	90991	90991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142113	142113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64203	64203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4885	4885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5692	5692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40578	40578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	579444	579444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	531789			
Location, charges locatives et de copropriété	113206			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197120			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1027338			
Taxe professionnelle	6825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21992			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28817			
Montant de la TVA. collectée	590283			
Total TVA. déductible sur biens et services	209136			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20