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BILAN O2 ARRAS 2019 Siren 491649257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31543	20819	10725	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31543	20819	10725	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134067	21781	112287	
Autres créances	380097		380097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2371		2371	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	516535	21781	494754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	548078	42599	505479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86379			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	97479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8773			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8773			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107441			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11311			
Dettes fiscales et sociales	276018			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4457			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	399227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1450581		1450581	
Chiffres d’affaires nets	1450582		1450582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			691	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12427	
Autres produits			254	
Total des produits d’exploitation (I)			1463954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308978	
Impôts, taxes et versements assimilés			17271	
Salaires et traitements			879876	
Charges sociales			120132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8356	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5005	
Total des charges d’exploitation (II) 			1342922	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3079	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7525			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35500			
Total des produits exceptionnels (VII)	43025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5078			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8773			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13851			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29175			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38083			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28232			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1423679			
BENEFICE OU PERTE	86379			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30874		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		30874		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				31543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17514	3305		20819
AMORTISSEMENTS Total Général	17514	3305		20819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8773
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35500	97710	124437	8773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14495	8356	1071	21781
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14495	8356	1071	21781
TOTAL GENERAL	49995	106066	125508	30553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8773	35500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10451		10451	
Autres créances clients	123616	123616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5075	5075		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4577	4577		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1352	1352		
Autres impôts, taxes versements assimilés	35528	35528		
Divers	93539	93539		
Groupe et associés	231798	231798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8226	8226		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	514164	503713	10451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107441	30000	77441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11311	11311		
Personnel et comptes rattachés	171423	171423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50768	50768		
Impôts sur les bénéfices	28232	28232		
T.V.A.	22928	22928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2667	2667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4457	4457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	399227	321786	77441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	145217			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24527			
Personnel extérieur à l’entreprise	18371			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25534			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	240540			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308978			
Taxe professionnelle	2533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17271			
Montant de la TVA. collectée	143509			
Total TVA. déductible sur biens et services	53338			
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	42