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BILAN O2 ARRAS 2018 Siren 491649257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30874	17514	13360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30874	17514	13360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113858	14495	99362	
Autres créances	468614		468614	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2365		2365	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	584837	14495	570342	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615711	32009	583702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155217			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140130			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127			
Dettes fiscales et sociales	243676			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391884			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	583702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1378615		1378615	
Chiffres d’affaires nets	1378615		1378615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5291	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5034	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1388960	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282614	
Impôts, taxes et versements assimilés			20371	
Salaires et traitements			809983	
Charges sociales			139047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2143	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5939	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1756	
Total des charges d’exploitation (II) 			1261854	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3294	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			836	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			836	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2458	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129564	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18181			
Total des produits exceptionnels (VII)	26483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263520			
BENEFICE OU PERTE	155217			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5034			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16924		19813
Total Immobilisations financières				
Total Général		16924		19813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5863	30874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5863	30874
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15370	2243	100	17514
AMORTISSEMENTS Total Général	15370	2243	100	17514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53681	36363	54544	35500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8556	5939		14495
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8556	5939		14495
TOTAL GENERAL	62237	42302		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18181	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10228		10228	
Autres créances clients	103630	103630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5107	5107		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2371	2371		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	74132	74132		
Divers	93539	93539		
Groupe et associés	285195	285195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8269	8269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	582472	572244	10228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140130	32689	107441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127	127		
Personnel et comptes rattachés	127648	127648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87971	87971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25559	25559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2498	2498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7951	7951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391884	284443	107441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25550			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16441			
Personnel extérieur à l’entreprise	30417			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4384			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	231372			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282614			
Taxe professionnelle	2358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18013			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20371			
Montant de la TVA. collectée	134720			
Total TVA. déductible sur biens et services	56867			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41