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BILAN O2 ARRAS 2017 Siren 491649257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16924	15370	1554	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16924	15370	1554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88192	8556	79636	
Autres créances	1216604		1216604	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11332		11332	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1316128	8556	1307572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1333052	23927	1309125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75576			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53681			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53681			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	859491			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4726			
Dettes fiscales et sociales	231393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1228793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1309125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1217246		1217246	
Chiffres d’affaires nets	1217246		1217246	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25524	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4336	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1247106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235649	
Impôts, taxes et versements assimilés			28142	
Salaires et traitements			751762	
Charges sociales			123446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1756	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4817	
Total des charges d’exploitation (II) 			1145572	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1606	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5765			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5765			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26588			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32573			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1254477			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1178901			
BENEFICE OU PERTE	75576			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	406			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16924		
Total Immobilisations financières				
Total Général		16924		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				16924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13588	2144	362	15370
AMORTISSEMENTS Total Général	13588	2144	362	15370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53681
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27094	53188	26600	53681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12486		3930	8556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12486		3930	8556
TOTAL GENERAL	39579	53188	30530	62237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26588		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7006			
Autres créances clients	81186			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4839			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7190			
Autres impôts, taxes versements assimilés	115210			
Divers	45903			
Groupe et associés	1043463			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1304796	1297790	7006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129873	29384	100489	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4726	4726		
Personnel et comptes rattachés	102252	102252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97574	97574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22437	22437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9131	9131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	859491	859491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3311	3311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228793	1128304	100489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22661			
Personnel extérieur à l’entreprise	2029			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5920			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235649			
Taxe professionnelle	1721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26421			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28142			
Montant de la TVA. collectée	123397			
Total TVA. déductible sur biens et services	43892			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel