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BILAN LE CLOS SAINT PIERRE 2018 Siren 491670162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14700		14700	14700
Constructions	132300	54868	77432	84047
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50502	50368	134	258
Autres immobilisations corporelles	144289	143975	314	4073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356791	249211	107580	118078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3700		3700	3662
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50799		50799	51586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14771		14771	19651
Charges constatées d’avance	1044		1044	410
TOTAL (II)	70314		70314	75309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	427105	249211	177894	193387
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83037		67519	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2551		15518	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94388		91837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13629		31169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8135		8152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25066		22599	
Dettes fiscales et sociales	20501		23455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16175		16175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83506		101550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177894		193387	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83506		101550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198663		198663	238055
Production vendue biens				
Production vendue services	3698		3698	3624
Chiffres d’affaires nets	202361		202361	241679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			202362	241963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33530	41363
Variation de stock (marchandises)			-38	-590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102	241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78053	84598
Impôts, taxes et versements assimilés			26820	29644
Salaires et traitements			47551	48765
Charges sociales			1992	2507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10498	15314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	33
Total des charges d’exploitation (II) 			198511	221875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3851	20088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679	872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			679	872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1681	2581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1681	2581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1002	-1708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2849	18380
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121		2362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	203041		242836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200490		227318	
BENEFICE OU PERTE	2551		15518	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		341791		
Total Immobilisations financières				
Total Général		356791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				356791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238713	10498		249211
AMORTISSEMENTS Total Général	238713	10498		249211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2158	2158		
T. V. A.	3427	3427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	432	432		
Groupe et associés	41897	41897		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2885	2885		
Charges constatées d’avance	1044	1044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51843	51843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13629	13629		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25066	25066		
Personnel et comptes rattachés	4800	4800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8842	8842		
Impôts sur les bénéfices	121	121		
T.V.A.	5122	5122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1617	1617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8135	8135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16175	16175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83506	83506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel