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BILAN LE CLOS SAINT PIERRE 2017 Siren 491670162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14700		14700	14700
Constructions	132300	48252	84047	90662
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50502	50244	257	589
Autres immobilisations corporelles	144288	140215	4073	12439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356790	238712	118077	133392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3662		3662	3072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	51586		51586	52712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19650		19650	26428
Charges constatées d’avance	410		410	1163
TOTAL (II)	75308		75308	83376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	432099	238712	193386	216768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67518		54800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15517		12718	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	91836		76318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31169		47810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8152		8163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22599		24097	
Dettes fiscales et sociales	23454		43923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16174		16455	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101550		140450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193386		216768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	238055		238055	280789
Production vendue biens				
Production vendue services	3623		3623	7274
Chiffres d’affaires nets	241678		241678	288063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			281	2333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	24
Total des produits d’exploitation (I)			241963	290421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41362	47754
Variation de stock (marchandises)			-589	997
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240	862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84598	81607
Impôts, taxes et versements assimilés			29644	29635
Salaires et traitements			48764	90469
Charges sociales			2507	8999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15314	15876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	27
Total des charges d’exploitation (II) 			221875	276231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20088	14190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			774	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			97	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-2580	-2534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-2580	-2534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1708	-2534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18379	11656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-500		-462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-500		-462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		2935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2362		1874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242835		293819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-227318		-281101	
BENEFICE OU PERTE	15517		12718	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		341791		
Total Immobilisations financières				
Total Général		356791		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				356791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223398	15314		238712
AMORTISSEMENTS Total Général	223398	15314		238712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2123			
T. V. A.	933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2218			
Groupe et associés	41039			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5273			
Charges constatées d’avance	410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51996	51996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31169	17540	13629	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22599	22599		
Personnel et comptes rattachés	5216	5216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8132	8132		
Impôts sur les bénéfices	2362	2362		
T.V.A.	2947	2947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4798	4798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8152	8152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16175	16175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101550	87921	13629	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel