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BILAN LE CANCALAIS 2020 Siren 491610283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	313601		313601	313601
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36848	22466	14382	16329
Autres immobilisations corporelles	145657	97613	48044	48121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	496121	120078	376042	378065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11877		11877	15434
Avances et acomptes versés sur commandes	4370		4370	2925
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	125339		125339	30942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272067		272067	115285
Charges constatées d’avance	935		935	3447
TOTAL (II)	414588		414588	168032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910708	120078	790630	546098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293522		293522	
Report à nouveau	80456		47983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9315		32473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405292		395978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214923		52307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1047		3798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48056		44354	
Dettes fiscales et sociales	49622		48161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71690		1499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385338		150120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790630		546098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	365929		114209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	605278		605278	716371
Production vendue biens				
Production vendue services	2898		2898	2685
Chiffres d’affaires nets	608176		608176	719056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4322	5320
Autres produits			3	175
Total des produits d’exploitation (I)			612501	724352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169818	215188
Variation de stock (marchandises)			3557	-1279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137837	167992
Impôts, taxes et versements assimilés			6334	7521
Salaires et traitements			215113	220471
Charges sociales			52480	51762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14665	13363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1698	1694
Total des charges d’exploitation (II) 			601502	676711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10999	47641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	124
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341	598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			341	598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23	-474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11022	47167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54		10412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54		10412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54		-10412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1653		4282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	612865		724476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603550		692003	
BENEFICE OU PERTE	9315		32473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313601		
Total Immobilisations corporelles		169862		12642
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		483478		12642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général				496120
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105413	14665		120078
AMORTISSEMENTS Total Général	105413	14665		120078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14349	14349		
Impôts sur les bénéfices	3427	3427		
T. V. A.	9356	9356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80759	80759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17448	17448		
Charges constatées d’avance	935	935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126274	126274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179012	179012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35911	16502	19409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48056	48056		
Personnel et comptes rattachés	16832	16832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25001	25001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3307	3307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4481	4481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1047	1047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71690	71690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385338	365929	19409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	179000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel