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BILAN LA VALLEE DES PERLES 2020 Siren 491630422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32972	20654	12318	4102
Fonds commercial	162064		162064	162064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	13292		13292	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1265	223	1043	
Autres immobilisations corporelles	155602	141231	14372	17242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	12178
TOTAL (I)	377373	162107	215266	195600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	341612	33050	308562	298628
Avances et acomptes versés sur commandes	11345		11345	157
Clients et comptes rattachés	250		250	147
Autres créances	64296		64296	44065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212977		212977	115541
Charges constatées d’avance	12777		12777	4749
TOTAL (II)	643257	33050	610207	463286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020630	195157	825473	658886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60240		60240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420652		420651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17030		23580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541922		548471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173813		31014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1209		99	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51061		24510	
Dettes fiscales et sociales	57423		54745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46		47	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	283551		110415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825473		658886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134139		104059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545520		545520	641368
Production vendue biens				
Production vendue services	6397		6397	1162
Chiffres d’affaires nets	551917		551917	642530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2217	2658
Autres produits			498	155
Total des produits d’exploitation (I)			574298	645344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116395	129177
Variation de stock (marchandises)			-9940	15625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2279	3721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210270	172077
Impôts, taxes et versements assimilés			6329	5529
Salaires et traitements			189403	237488
Charges sociales			25662	30312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15643	20911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1278	1541
Total des charges d’exploitation (II) 			557326	616382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16972	28962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			572	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			304	1166
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876	1166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			480	1131
Différences négatives de change			29	504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	1635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			366	-469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17338	28493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2075		2432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2075		2432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49		3042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1211			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260		3042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	815		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1123		4303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	577248		648942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	560218		625362	
BENEFICE OU PERTE	17030		23580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182064		26264
Total Immobilisations corporelles		149146		10271
Total Immobilisations financières		12193		
Total Général		343403		36535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				208328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2550	156867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	12178
Total Général			2565	377373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15898	4756		20654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131905	10888	1339	141453
AMORTISSEMENTS Total Général	147803	15643	1339	162107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33044	6		33050
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33044	6		33050
TOTAL GENERAL	33044	6		33050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178	12178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250	250		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7928	7928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9537	9537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000	9000		
Groupe et associés	37685	37685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146	146		
Charges constatées d’avance	12777	12777		
TOTAL ETAT DES CREANCES	89501	89501		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	255	255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173558	24146	135700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51061	51061		
Personnel et comptes rattachés	15897	15897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19420	19420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17527	17527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4579	4579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1209	1209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	283551	134139	135700	13712
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165414			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	23579			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1056		2444	
Location, charges locatives et de copropriété	95661		99714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12647		20337	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53600			
Autres comptes	47305		49581	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210270		172077	
Taxe professionnelle	3843		3861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2486		1668	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6329		5529	
Montant de la TVA. collectée	110794		128476	
Total TVA. déductible sur biens et services	52803		53435	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel