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BILAN LA VALLEE DES PERLES 2019 Siren 491630422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20000	15898	4102	8204
Fonds commercial	162064		162064	162064
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149146	131905	17242	34051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178		12178	14198
TOTAL (I)	343403	147803	195600	218531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331672	33044	298628	312782
Avances et acomptes versés sur commandes	157		157	
Clients et comptes rattachés	147		147	19
Autres créances	44065		44065	53696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115541		115541	215883
Charges constatées d’avance	4749		4749	5018
TOTAL (II)	496331	33044	463286	587398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839733	180847	658886	805929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60240		60240	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420651		439401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23580		81250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	548471		624891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31014		69824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99		18293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24510		23728	
Dettes fiscales et sociales	54745		68850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			343	
Autres dettes	47			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110415		181038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	658886		805929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	99			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	641368		641368	671678
Production vendue biens				
Production vendue services	1162		1162	482
Chiffres d’affaires nets	642530		642530	672160
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2658	3671
Autres produits			155	171
Total des produits d’exploitation (I)			645344	676002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129177	117005
Variation de stock (marchandises)			15625	-13500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3721	5103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			172077	156038
Impôts, taxes et versements assimilés			5529	7980
Salaires et traitements			237488	233924
Charges sociales			30312	34227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20911	24134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	961
Total des charges d’exploitation (II) 			616382	565873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28962	110129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1166	510
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1166	510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1131	2552
Différences négatives de change			504	347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1635	2899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469	-2389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28493	107740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2432		2098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2432		2398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3042		9950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3042		9967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-610		-7570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4303		18921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648942		678910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	625362		597660	
BENEFICE OU PERTE	23580		81250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182064		
Total Immobilisations corporelles		151582		
Total Immobilisations financières		14213		3800
Total Général		347859		3800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2436	149146
Prêts et immobilisations financières			5820	
Total Immobilisations financières			5820	12193
Total Général			8256	343403
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11796	4102		15898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117352	16989	2436	131905
AMORTISSEMENTS Total Général	129148	21090	2436	147803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34515		1471	33044
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34515		1471	33044
TOTAL GENERAL	34515		1471	33044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12178	12178		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147	147		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51	51		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14993	14993		
T. V. A.	6772	6772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21732	21732		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517	517		
Charges constatées d’avance	4749	4749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61138	61138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30878	24522	6357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24510	24510		
Personnel et comptes rattachés	20825	20825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10685	10685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19457	19457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3779	3779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99	99		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47	47		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110415	104059	6357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38646			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2444		809	
Location, charges locatives et de copropriété	99714		91835	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20337		12126	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49581		51267	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172077		156038	
Taxe professionnelle	3861		3873	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1668		4107	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5529		7980	
Montant de la TVA. collectée	128476		135297	
Total TVA. déductible sur biens et services	53435		71977	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel