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BILAN L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT 2021 Siren 491678652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8692	8692		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14649	13110	1539	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	448674	342795	105879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200		15200	
TOTAL (I)	487216	364597	122618	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22489		22489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1413780	111085	1302695	
Autres créances	1842639		1842639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463913		463913	
Charges constatées d’avance	43853		43853	
TOTAL (II)	3786677	111085	3675591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4273893	475682	3798210	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1439146			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1130077			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434466			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700674			
Dettes fiscales et sociales	292739			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	877071			
Produits constatés d’avance (2)	363180			
TOTAL (IV)	2668133			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3798210			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2332859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14445		14445	
Production vendue biens				
Production vendue services	10161894	461516	10623411	
Chiffres d’affaires nets	10176340	461516	10637857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12271	
Autres produits			43994	
Total des produits d’exploitation (I)			10694123	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16731	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4151	
Autres achats et charges externes			9268011	
Impôts, taxes et versements assimilés			102916	
Salaires et traitements			1012030	
Charges sociales			275412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57809	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			823	
Total des charges d’exploitation (II) 			11022143	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-328019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21485	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21485	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2276	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2276	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19208	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308811	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6651			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31989			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25337			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10722260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11056409			
BENEFICE OU PERTE	-334148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2750			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8692		
Total Immobilisations corporelles		426256		37067
Total Immobilisations financières		200		15000
Total Général		435148		52067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15200
Total Général				487216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8692			8692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297260	58644		355905
AMORTISSEMENTS Total Général	305952	58644		364597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62798	57809	9521	111085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62798	57809	9521	111085
TOTAL GENERAL	62798	57809	9521	111085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		57809	9521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15200	15200		
Clients douteux ou litigieux	192127	192127		
Autres créances clients	1221652	1221652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99	99		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47668	47668		
T. V. A.	180172	180172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1300785	1300785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313913	313913		
Charges constatées d’avance	43853	43853		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3315473	3315473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	434466	99193	335273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	700674	700674		
Personnel et comptes rattachés	30021	30021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89628	89628		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163924	163924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9165	9165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877071	877071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363180	363180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2668133	2332859	335273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6374157			
Location, charges locatives et de copropriété	166712			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1407841			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8252			
Autres comptes	1311046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9268011			
Taxe professionnelle	16514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86402			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	102916			
Montant de la TVA. collectée	2315457			
Total TVA. déductible sur biens et services	1908470			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39