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BILAN L'OFFICIEL DU DEMENAGEMENT 2018 Siren 491678652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8692	8692		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14649	10190	4459	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	383920	202012	181907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34662		34662	
TOTAL (I)	441925	220894	221030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12857		12857	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21112		21112	
Clients et comptes rattachés	1212654	48456	1164198	
Autres créances	180019		180019	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853016		853016	
Charges constatées d’avance	7608		7608	
TOTAL (II)	2287268	48456	2238812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2729194	269350	2459843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2280			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97496			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	779344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	901921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1404			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589911			
Dettes fiscales et sociales	516249			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67			
Produits constatés d’avance (2)	446160			
TOTAL (IV)	1557921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2459843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1553792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6031		6031	
Production vendue biens				
Production vendue services	8271386		8271386	
Chiffres d’affaires nets	8277417		8277417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4605	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40649	
Autres produits			4904	
Total des produits d’exploitation (I)			8327577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5232	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4963	
Autres achats et charges externes			6244161	
Impôts, taxes et versements assimilés			83529	
Salaires et traitements			492919	
Charges sociales			155481	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35797	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14575	
Total des charges d’exploitation (II) 			7262896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1064680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1097	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063583	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59635			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59635			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3511			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8387212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7607867			
BENEFICE OU PERTE	779344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4754			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2740			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10197		
Total Immobilisations corporelles		407635		
Total Immobilisations financières		28710		5952
Total Général		446544		5952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1505	8692
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9065	398570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34662
Total Général			10570	441925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7644	2552	1505	8692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175864	45404	9065	212202
AMORTISSEMENTS Total Général	183508	47957	10570	220894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48553	35797	35895	48456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48553	35797	35895	48456
TOTAL GENERAL	48553	35797	35895	48456
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35797	35895	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34662			
Clients douteux ou litigieux	195430			
Autres créances clients	1017223			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25058			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11278			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9646			
Charges constatées d’avance	7608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434944	1400281	34662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589911	589911		
Personnel et comptes rattachés	36394	36394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30990	30990		
Impôts sur les bénéfices	182285	182285		
T.V.A.	241243	241243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25336	25336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1404	1404		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67	67		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	446160	446160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1553792	1553792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5138986			
Location, charges locatives et de copropriété	136179			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	535960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6244161			
Taxe professionnelle	30386			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83529			
Montant de la TVA. collectée	1639313			
Total TVA. déductible sur biens et services	1222553			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel