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BILAN KISIO SERVICES & CONSULTING 2020 Siren 491608675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99000	99000		
Concessions, brevets et droits similaires	5986541	5038662	947878	780525
Fonds commercial	55852		55852	55700
Autres immobilisations incorporelles				480629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1545781	1379215	166567	7769
Autres immobilisations corporelles	6213618	4574447	1639171	1506738
Immobilisations en cours	989012		989012	102649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178571		178571	171633
TOTAL (I)	15068378	11091324	3977054	3105645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	339333		339333	
Clients et comptes rattachés	16791434	77682	16713752	19724402
Autres créances	21327749		21327749	18005463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537945		537945	922189
Charges constatées d’avance	189417		189417	149178
TOTAL (II)	39185878	77682	39108196	38801232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54254256	11169006	43085250	41906876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3781000		3781000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	645643		645643	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	378100		378100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3639879		3639879	
Report à nouveau	13479771		10610693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	875929		2869078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1460	
TOTAL (I)	22800321		21925853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	655155		370060	
Provisions pour charges	1534234		1192688	
TOTAL (III)	2189389		1562748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143		6379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5038065		5304447	
Dettes fiscales et sociales	10361151		10616026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485957		42223	
Autres dettes	423086		658869	
Produits constatés d’avance (2)	1787137		1790331	
TOTAL (IV)	18095540		18418275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43085250		41906876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1260789	1012521
Production vendue biens				
Production vendue services			46933285	55121153
Chiffres d’affaires nets			48194074	56133674
				
Production stockée				
Production immobilisée			268358	377200
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111518	901777
Autres produits			17116	-235687
Total des produits d’exploitation (I)			48591066	57176964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			617505	317836
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15452487	21792256
Impôts, taxes et versements assimilés			1030311	1119929
Salaires et traitements			21178439	20734513
Charges sociales			8125336	8670613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1053137	974775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5120	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			709200	387741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53344	4259
Total des charges d’exploitation (II) 			48224880	54001923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366186	3175040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				143412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4154	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4154	143412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				1757
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4154	141655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370340	3316695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1460		-487	
Total des produits exceptionnels (VII)	1460		3079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30535		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30535		26	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29075		3053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-552		329247	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-534112		121423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48596680		57323455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47720751		54454376	
BENEFICE OU PERTE	875929		2869078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5851659		204853
Total Immobilisations corporelles		7168873		1718094
Total Immobilisations financières		171635		6939
Total Général		13291167		1929886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-17735	31954	6042393
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17735	120820	8748412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178573
Total Général			152774	15068378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	99000			99000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4534805	535811	31954	5038662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5551717	517326	115382	5953662
AMORTISSEMENTS Total Général	10185522	1053137	147336	11091324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1460		1460	
Provisions pour litiges				655155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1534234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1562748	709201	82560	2189389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72562	5120		77682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72562	5120		77682
TOTAL GENERAL	1636770	714321	84020	2267071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		714321	82560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1460	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	178571	178571		
Clients douteux ou litigieux	85323	85323		
Autres créances clients	16706112	16706112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	424828	424828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	141382	141382		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	948869	948869		
Autres impôts, taxes versements assimilés	438131	438131		
Divers				
Groupe et associés	19371521	19371521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3018	3018		
Charges constatées d’avance	189417	189417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38487172	38487172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8432	8432		
Fournisseurs et comptes rattachés	5038065	5038065		
Personnel et comptes rattachés	4060813	4060813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3516659	3516659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2219204	2219204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	564476	564476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	485957	485957		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423086	423086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1787137	1787137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18103972	18103972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	676			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	676