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BILAN KISIO SERVICES & CONSULTING 2018 Siren 491608675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99000		99000	99000
Concessions, brevets et droits similaires	4337668	3853320	484348	464762
Fonds commercial	55700		55700	55700
Autres immobilisations incorporelles	53151		53151	168437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	17967		17967	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1367959	1351310	16649	342968
Autres immobilisations corporelles	4690316	3458872	1231445	772844
Immobilisations en cours	850		850	850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160276		160276	142302
TOTAL (I)	10782888	8663502	2119385	2046864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1			
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19088154	72562	19015592	14561530
Autres créances	17756386		17756386	13568189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	852504		852504	736203
Charges constatées d’avance	136256		136256	36006
TOTAL (II)	37833300	72562	37760738	28901930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48616188	8736065	39880124	30948795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3781000		3781000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	378100		378100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2930878		2156390	
Report à nouveau	8494739		6946003	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2824956		2323222	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18409671		15584716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	870527		677435	
Provisions pour charges	899087		856760	
TOTAL (III)	1769614		1534195	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1004974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5994817		3904413	
Dettes fiscales et sociales	10758787		8870161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94357		86353	
Autres dettes	633781		515733	
Produits constatés d’avance (2)	1214123		453220	
TOTAL (IV)	19700839		13829882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39880124		30948795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2970945	2094734
Production vendue biens				
Production vendue services			48449016	41747955
Chiffres d’affaires nets			51419961	43842689
				
Production stockée				
Production immobilisée			46893	78470
Subventions d’exploitation			2000	675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339766	116491
Autres produits			640	126112
Total des produits d’exploitation (I)			51809259	44164439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3109164	2150405
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1191
Autres achats et charges externes			17607246	14171627
Impôts, taxes et versements assimilés			1084174	1025619
Salaires et traitements			16993931	15671525
Charges sociales			7754111	7357721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876225	702537
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			525016	326954
Autres charges			11909	86821
Total des charges d’exploitation (II) 			47961775	41514316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3847484	2650123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3847349	2650103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78		2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		53614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168		55789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168		-55789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	428432		251609	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	593795		19481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51809259		44164439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48984305		41841217	
BENEFICE OU PERTE	2824955		2323222	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4038523		407995
Total Immobilisations corporelles		5554316		522777
Total Immobilisations financières		142302		17973
Total Général		9834142		948745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4545518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6077093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160275
Total Général				10782887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3349624	503696		3853320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4437653	372528		4810182
AMORTISSEMENTS Total Général	7787277	876224		8663502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				870527
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				899087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1534196	525016	289598	1769614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72562			72562
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72562			72562
TOTAL GENERAL	1606758	525016	289598	1842176
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	525016		289598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160276	160276		
Clients douteux ou litigieux	83678	83678		
Autres créances clients	19004476	19004476		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69302	69302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	166176	166176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1323717	1323717		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32971	32971		
Divers				
Groupe et associés	16161201	16161201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3018	3016		
Charges constatées d’avance	136256	136256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37141072	37141072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2670	2670		
Fournisseurs et comptes rattachés	5994817	5994817		
Personnel et comptes rattachés	3063474	3063474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2699166	2699166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4378501	4378501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617646	617646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94357	94357		
Groupe et associés	1004974	1004974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633781	633781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1214123	1214123		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19703509	19703509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	552			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	552