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BILAN KISIO SERVICES & CONSULTING 2016 Siren 491608675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	99000	99000		
Concessions, brevets et droits similaires	3200883	2904864	296019	362212
Fonds commercial	55700		55700	55700
Autres immobilisations incorporelles	365761		365761	121735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1432372	1031263	401109	370629
Autres immobilisations corporelles	3537186	3049614	487572	568927
Immobilisations en cours	29144		29144	27404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134445		134445	134390
TOTAL (I)	8854491	7084741	1769750	1640998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13297092	50326	13246766	16364252
Autres créances	13677726		13677726	10687432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1248281		1248281	1303197
Charges constatées d’avance	15136		15136	27884
TOTAL (II)	28238235	50326	28187909	28382765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37092726	7135066	29957660	30023763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3781000		3781000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	378100		378100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1545419		980462	
Report à nouveau	5514024		4166867	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2042951		1912115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13261494		11218543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	557400		343719	
Provisions pour charges	724140		561772	
TOTAL (III)	1281540		905491	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1218		273066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	775247		302614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4210513		6406609	
Dettes fiscales et sociales	8388695		9210033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348590		142369	
Autres dettes	1334277		1145474	
Produits constatés d’avance (2)	356085		419565	
TOTAL (IV)	15414626		17899728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29957660		30023763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4804996	770726
Production vendue biens				
Production vendue services			40020341	42898782
Chiffres d’affaires nets			44825337	43669508
				
Production stockée				
Production immobilisée			125674	107588
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			496378	420139
Autres produits			67100	40815
Total des produits d’exploitation (I)			45514488	44238050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3250576	4146693
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15083310	14446309
Impôts, taxes et versements assimilés			1031820	982033
Salaires et traitements			15015697	14133930
Charges sociales			7014657	6836888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710138	932468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17619	6984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			767341	396935
Autres charges			10199	158216
Total des charges d’exploitation (II) 			42901357	42040459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2613131	2197590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83326	87683
Différences négatives de change				30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83326	87713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83326	-86635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2529805	2110956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7262		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7262		625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7262		625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	303354		173959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176239		24255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45514488		44239129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43471538		42327015	
BENEFICE OU PERTE	2042951		1912115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		99000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3125076		497267
Total Immobilisations corporelles		4657133		341568
Total Immobilisations financières		134390		4091
Total Général		8015601		842926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				99000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3622344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4998702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4036		134445
Total Général		4036		8854491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	99000			99000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2585430	319433		2904864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3690172	390705		4080877
AMORTISSEMENTS Total Général	6374603	710138		7084741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				557400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				724140
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	905491	767341	391292	1281540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32706	17619		50326
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32706	17619		50326
TOTAL GENERAL	938197	784960	391292	1331865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		784960	391292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134445	134445		
Clients douteux ou litigieux	57082			
Autres créances clients	13240010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47246			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19119			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	801414			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32971			
Divers				
Groupe et associés	12776976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27124399	27124399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1218	1218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4210513	4210513		
Personnel et comptes rattachés	2784348	2784340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2078724	2078724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3012335	3012335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	513296	513296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	348590	348590		
Groupe et associés	775247	775247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334277	1334277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356085	356085		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15414626	15414625		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel