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BILAN F.A.C.S. FORMATION ASSISTANCE CONSEIL SECURITE 2020 Siren 491631834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30851	29055	1795	3760
Autres immobilisations corporelles	96813	53845	42968	54175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12450		12450	12450
TOTAL (I)	140113	82900	57213	70385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				700
Clients et comptes rattachés	177703		177703	279462
Autres créances	9862		9862	29127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	68827		68827	30
Charges constatées d’avance	1965		1965	1610
TOTAL (II)	258507		258507	311079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	398620	82900	315720	381464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81212		81212	
Report à nouveau	-36046		-77872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20426		41826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75492		55066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102656		38319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087		974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1806	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47180		75547	
Dettes fiscales et sociales	89305		161865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	240228		326398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315720		381464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240228		2776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399666		399666	573427
Chiffres d’affaires nets	399666		399666	573427
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-964
Autres produits			19329	11
Total des produits d’exploitation (I)			418995	574140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221011	261412
Impôts, taxes et versements assimilés			3826	4444
Salaires et traitements			144005	191244
Charges sociales			48983	52225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13172	12834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19343	175
Total des charges d’exploitation (II) 			450340	522334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31345	51806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			652	5713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	5713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-652	-5710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31997	46096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4851		4269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	176			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5028		4269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52423		-4269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476445		574142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456019		532316	
BENEFICE OU PERTE	20426		41826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7715		3706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		127663		
Total Immobilisations financières		12450		
Total Général		140113		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12450
Total Général				140113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69729	13172		82900
AMORTISSEMENTS Total Général	69729	13172		82900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19367		19367	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19367		19367	
TOTAL GENERAL	19367		19367	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12450		12450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177703	177703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4448	4448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1288	1288		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4126	4126		
Charges constatées d’avance	1965	1965		
TOTAL ETAT DES CREANCES	201980	189530	12450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22656	22656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	80000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47180	47180		
Personnel et comptes rattachés	28347	28347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16308	16308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41471	41471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3180	3180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087	1087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	240228	240228		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13859			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36449		23274	
Location, charges locatives et de copropriété	69230		85083	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12920		32162	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102411		120893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	221011		261412	
Taxe professionnelle	1327		1978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2499		2466	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3826		4444	
Montant de la TVA. collectée	79933		114685	
Total TVA. déductible sur biens et services	38622		30006	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6