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BILAN DM SARL 2021 Siren 491669875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32273	28561	3712	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1524	4	1519	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65755	58305	7449	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	99952	86871	13081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63247		63247	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	610694	147166	463528	
Autres créances	160864		160864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58689		58689	
Charges constatées d’avance	4888		4888	
TOTAL (II)	898383	147166	751217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998336	234037	764299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	393500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1155892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-998945			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1761337			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2095451			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263178			
Dettes fiscales et sociales	159951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2525637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	764299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2525637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	25016	3437	28453	
Production vendue services	88529	111882	200411	
Chiffres d’affaires nets	113545	115319	228865	
				
Production stockée			517	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11767	
Total des produits d’exploitation (I)			241149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412246	
Impôts, taxes et versements assimilés			8157	
Salaires et traitements			602633	
Charges sociales			201211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6034	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4990	
Total des charges d’exploitation (II) 			1240187	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-999038	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-998945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1240187			
BENEFICE OU PERTE	-998945			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32273		1524
Total Immobilisations corporelles		65755		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		98428		1524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				99952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26663	1902		28565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55519	2785		58305
AMORTISSEMENTS Total Général	82183	4687		86871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141131	6034		147166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141131	6034		147166
TOTAL GENERAL	141131	6034		147166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6034		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux	161866	161866		
Autres créances clients	448827	448827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35748	35748		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2814	2814		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122301	122301		
Charges constatées d’avance	4888	4888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776846	776446	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263178	263178		
Personnel et comptes rattachés	21082	21082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118897	118897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11399	11399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8571	8571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2095451	2095451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7055	7055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2525637	2525637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92864			
Location, charges locatives et de copropriété	37604			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158971			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412246			
Taxe professionnelle	2070			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6087			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8157			
Montant de la TVA. collectée	24894			
Total TVA. déductible sur biens et services	41016			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32