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BILAN DM SARL 2018 Siren 491669875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26569	18443	8125	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61129	47123	14005	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87698	65567	22130	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	63417		63417	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1
Clients et comptes rattachés	435679	138538	297141	
Autres créances	194321		194321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91250		91250	
Charges constatées d’avance	6932		6932	
TOTAL (II)	791601	138538	653063	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	879299	204105	675194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	463500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1385029			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-905872			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1827401			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2072433			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202019			
Dettes fiscales et sociales	179029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41100			
Produits constatés d’avance (2)	8014			
TOTAL (IV)	2502596			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2502596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	60166		60166	
Production vendue services	305300	95567	400868	
Chiffres d’affaires nets	365467	95567	461034	
				
Production stockée			7494	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21382	
Autres produits			226	
Total des produits d’exploitation (I)			490137	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			564719	
Impôts, taxes et versements assimilés			9286	
Salaires et traitements			591929	
Charges sociales			215874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			1394395	1
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-904258	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1002	
Différences négatives de change			286	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-905547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396009			
BENEFICE OU PERTE	-905872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26569		
Total Immobilisations corporelles		74426		12444
Total Immobilisations financières				
Total Général		100995		12444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12444	13297	61129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12444	13297	87698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13027	5416		18443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54440	5980	13297	47123
AMORTISSEMENTS Total Général	67468	11396	13297	65567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138538			138538
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138538			138538
TOTAL GENERAL	138538			138538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	137042	137042		
Autres créances clients	298637	298637		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31001	31001		
T. V. A.	34010	34010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129218	129218		
Charges constatées d’avance	6932	6932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636933	636933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202018	202018		
Personnel et comptes rattachés	38572	38572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111333	111333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21549	21549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7572	7572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2072433	2072433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41100	41100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8014	8014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2502596	2502596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139578			
Location, charges locatives et de copropriété	34366			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	203014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	187760			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	564719			
Taxe professionnelle	2387			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6899			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9286			
Montant de la TVA. collectée	29308			
Total TVA. déductible sur biens et services	43800			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7