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BILAN DM SARL 2016 Siren 491669875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26569	6904	19664	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73724	48341	25382	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	112493	55246	57246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	70877		70877	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448254	105500	342754	
Autres créances	233723		233723	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143477		143477	
Charges constatées d’avance	15239		15239	
TOTAL (II)	911573	105500	806073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1024066	160746	863320	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	463500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138907			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	591			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212978			
Dettes fiscales et sociales	187179			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131438			
Produits constatés d’avance (2)	6539			
TOTAL (IV)	538727			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	863320			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538727			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44512	31759	76271	
Production vendue services	29999	92012	122011	
Chiffres d’affaires nets	74512	123771	198283	
				
Production stockée			43875	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8762	
Autres produits			9225	
Total des produits d’exploitation (I)			260147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1990	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513839	
Impôts, taxes et versements assimilés			10639	
Salaires et traitements			565916	
Charges sociales			215064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17571	
Total des charges d’exploitation (II) 			1362015	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1101867	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1101912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	998000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	998000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34994			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	963005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1258147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397054			
BENEFICE OU PERTE	-138907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		106073		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		323733		20569
Total Immobilisations corporelles		108463		12444
Total Immobilisations financières		34091		
Total Général		572362		33013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			106073	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			317733	26569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47183	73724
Prêts et immobilisations financières			21891	
Total Immobilisations financières			21891	12200
Total Général			492881	112493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	106073		106073	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320569	4067	317733	6904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93785	4306	49749	48341
AMORTISSEMENTS Total Général	520429	8374	473556	55246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85243	29019	8762	105500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85243	29019	8762	105500
TOTAL GENERAL	85243	29019	8762	105500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29019	8762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
Clients douteux ou litigieux	123604	123604		
Autres créances clients	324650	324650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2334	2334		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6276	6276		
Impôts sur les bénéfices	19214	19214		
T. V. A.	71498	71498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134399	134399		
Charges constatées d’avance	15239	15239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	709217	697217	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212978	212978		
Personnel et comptes rattachés	35500	35500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129524	129524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12412	12412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9742	9742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	591	591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131438	131438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6539	6539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	538727	538727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	167389			
Location, charges locatives et de copropriété	33805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	177303			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	135340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	513839			
Taxe professionnelle	897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9742			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10639			
Montant de la TVA. collectée	3565			
Total TVA. déductible sur biens et services	37981			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9