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BILAN DIAGNOSTIC ASSISTANCE FORMATION CONSEIL 2021 Siren 491682290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	261740	90666	171074	117605
Concessions, brevets et droits similaires	562208	558388	3820	4915
Fonds commercial	9860		9860	9860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269849	33522	236327	247594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76343	57682	18662	21995
Autres immobilisations corporelles	624681	364723	259959	242644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36000		36000	36000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	975		975	975
Prêts	35221		35221	46592
Autres immobilisations financières	44713		44713	44713
TOTAL (I)	1921592	1104981	816610	772894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	79		79	655
Clients et comptes rattachés	3520602		3520602	2136792
Autres créances	370663		370663	195867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	257900		257900	257900
Disponibilités	1430388		1430388	2955044
Charges constatées d’avance	49707		49707	42374
TOTAL (II)	5629338		5629338	5588632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7550930	1104981	6445949	6361526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20951		20951	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103158		103158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2095		2095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1002420		949398	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551999		332927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1680623		1408529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	579682		2142837	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354669		1093823	
Dettes fiscales et sociales	1106809		783869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611430		86725	
Produits constatés d’avance (2)	1112734		845743	
TOTAL (IV)	4765326		4952997	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6445949		6361526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4359506		2987708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	693		693	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens				
Production vendue services	7039450		7039450	5631050
Chiffres d’affaires nets	7039533		7039533	5631050
				
Production stockée				
Production immobilisée			120613	141127
Subventions d’exploitation				54614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58810	94343
Autres produits			11	4341
Total des produits d’exploitation (I)			7218967	5925475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14474	15427
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3071136	2464896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			864567	841656
Impôts, taxes et versements assimilés			101922	67338
Salaires et traitements			1568576	1360648
Charges sociales			639545	532694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205828	197132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1932
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2014	120
Total des charges d’exploitation (II) 			6468061	5481843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			750906	443632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			476	628
Autres intérêts et produits assimilés			3066	4232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3542	4860
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6686	6295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6686	6295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3145	-1435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			747761	442197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23779			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17500		15664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41279		15664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1273		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40006		14974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74772		28743	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160996		95501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7263788		5945999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6711789		5613072	
BENEFICE OU PERTE	551999		332927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12010	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56878		94343	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74		98	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		141127		120613
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		572068		
Total Immobilisations corporelles		884510		140302
Total Immobilisations financières		128280		
Total Général		1725985		260915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				261740
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53938	970874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11371	116909
Total Général			65309	1921592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23521	67145		90666
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	557293	1095		558388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372277	137589	53938	455928
AMORTISSEMENTS Total Général	953091	205829	53938	1104982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1932		1932	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1932		1932	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35221	35221		
Autres immobilisations financières	44713		44713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3520602	3520602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14500	14500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1134	1134		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160317	160317		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37342	37342		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157370	157370		
Charges constatées d’avance	49707	49707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4020906	3976193	44713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578989	173169	405820	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354669	1354669		
Personnel et comptes rattachés	277688	277688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170950	170950		
Impôts sur les bénéfices	42702	42702		
T.V.A.	569073	569073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46398	46398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611430	611430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1112734	1112734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4765326	4359506	405820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel