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BILAN DIAGNOSTIC ASSISTANCE FORMATION CONSEIL 2020 Siren 491682290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	141127	23521	117605	
Concessions, brevets et droits similaires	562208	557293	4915	38231
Fonds commercial	9860		9860	9860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269849	22255	247594	258862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70963	48967	21995	7929
Autres immobilisations corporelles	543698	301055	242644	248379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36000		36000	36690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	975		975	975
Prêts	46592		46592	57811
Autres immobilisations financières	44713		44713	44222
TOTAL (I)	1725985	953091	772894	702959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	
Clients et comptes rattachés	2136792		2136792	2015445
Autres créances	197799	1932	195867	287280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	257900		257900	253700
Disponibilités	2955044		2955044	1367462
Charges constatées d’avance	42374		42374	91439
TOTAL (II)	5590564	1932	5588632	4015326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7316549	955023	6361526	4718285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20951		20951	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103158		103158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2095		2095	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	949398		828169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332927		471111	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1408529		1425484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2142837		693388	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1093823		1028420	
Dettes fiscales et sociales	783869		824267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			679	
Autres dettes	86725		23906	
Produits constatés d’avance (2)	845743		721401	
TOTAL (IV)	4952997		3292801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6361526		4718285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2987708		2797356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	693		653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				540
Production vendue services	5503032	128015	5631050	6032242
Chiffres d’affaires nets	5503032	128018	5631050	6032782
				
Production stockée				
Production immobilisée			141127	
Subventions d’exploitation			54614	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94343	39164
Autres produits			4341	
Total des produits d’exploitation (I)			5925475	6071946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15427	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2464896	2324842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841656	959118
Impôts, taxes et versements assimilés			67338	60334
Salaires et traitements			1360648	1341013
Charges sociales			532694	605898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197132	202053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1932	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	161
Total des charges d’exploitation (II) 			5481843	5493418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443632	578528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			628	387
Autres intérêts et produits assimilés			4232	3756
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4860	4142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6295	6462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6295	6462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1435	-2320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442197	576208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17272	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15664		50180	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15664		67452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690		20949	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	690		21594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14974		45857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28743		56181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95501		94773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5945999		6143540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5613072		5672429	
BENEFICE OU PERTE	332927		471111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94343		39164	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	98		105	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				141127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568248		3620
Total Immobilisations corporelles		773219		133539
Total Immobilisations financières		139699		491
Total Général		1481166		278977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				141127
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				572068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22248	884510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11909	128280
Total Général			34157	1725985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		23521		23521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	520158	37135		557293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258049	136476	22248	372277
AMORTISSEMENTS Total Général	778207	197133	22248	953091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1932
Total Provisions pour risques et charges		1932		1932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		1932		1932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46592	46592		
Autres immobilisations financières	44713		44713	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2136792	2136792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13190	13190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	675	675		
Impôts sur les bénéfices	2748	2748		
T. V. A.	141428	141428		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18317	18317		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21441	21441		
Charges constatées d’avance	42374	42374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2468270	2423558	44713	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	693	693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2142143	176854	1965289	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1093823	1093823		
Personnel et comptes rattachés	161927	161927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140552	140552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	467584	467584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13806	13806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86725	86725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	845743	845743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4952997	2987708	1965289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1822896			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel