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BILAN DIAGNOSTIC ASSISTANCE FORMATION CONSEIL 2019 Siren 491682290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	558388	520158	38231	122038
Fonds commercial	9860		9860	9860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	269849	10988	258862	242226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47282	39353	7929	11715
Autres immobilisations corporelles	456087	207709	248379	179159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36690		36690	36690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	975		975	1135
Prêts	57811		57811	
Autres immobilisations financières	44222		44222	41891
TOTAL (I)	1481166	778207	702959	644714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6840
Clients et comptes rattachés	2028185		2028185	2172277
Autres créances	295503		295503	235359
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253700		253700	249950
Disponibilités	1367462		1367462	600714
Charges constatées d’avance	91439		91439	52060
TOTAL (II)	4036289		4036289	3317199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5517455	778207	4739248	3961914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20951		20156	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103158		19683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2095		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	828169		626617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471111		451647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1425484		1120102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	693387		294444	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	742		742	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036643		1187419	
Dettes fiscales et sociales	824267		765661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	679		2761	
Autres dettes	36646		42938	
Produits constatés d’avance (2)	721401		547845	
TOTAL (IV)	3313764		2841811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4739248		3961914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	540		540	
Production vendue services	5792193	240049	6032242	5640310
Chiffres d’affaires nets	5792733	240049	6032782	5640310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				34148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39164	61539
Autres produits				2176
Total des produits d’exploitation (I)			6071946	5738173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2324842	1824896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959118	1186916
Impôts, taxes et versements assimilés			60334	62826
Salaires et traitements			1341013	1303501
Charges sociales			605898	592119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202053	234789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	18229
Total des charges d’exploitation (II) 			5493418	5223277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			578528	514897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			387	1014
Autres intérêts et produits assimilés			3756	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4142	1014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6462	5710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6462	5710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2320	-4697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576208	510200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17272			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50180		38663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67452		215395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	645		11301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20949		31191	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21594		42492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45857		172903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56181		46361	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94773		185095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6143540		5954582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5672429		5502935	
BENEFICE OU PERTE	471111		451647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		568248		
Total Immobilisations corporelles		680075		207182
Total Immobilisations financières		80394		73387
Total Général		1328717		280569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				568248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114038	773219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14082	139699
Total Général			128120	1481166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436350	83808		520158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246974	118245	107171	258049
AMORTISSEMENTS Total Général	683324	202053	107171	778207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57811	11583	46228	
Autres immobilisations financières	44222		44222	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2028185	2028185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12900	12900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6426	6426		
Impôts sur les bénéfices	95141	95141		
T. V. A.	148231	148231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22745	22745		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10060	10060		
Charges constatées d’avance	91439	91031	408	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2517161	2426303	90858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	653	653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692304	175896	483047	33361
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036643	1036643		
Personnel et comptes rattachés	276082	276082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154562	154562		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	376777	376777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16846	16846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	679	679		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36646	36646		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	721401	721401		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3312592	2796185	483047	33361
Emprunts souscrits en cours d’exercice	359000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel