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BILAN DIAGNOSTIC ASSISTANCE FORMATION CONSEIL 2017 Siren 491682290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	552409	281331	271078	243534
Fonds commercial	9860		9860	9860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40621	34170	6451	6537
Autres immobilisations corporelles	310813	188000	122812	154480
Immobilisations en cours	38450		38450	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9690		9690	690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	14920		14920	14850
TOTAL (I)	976839	503502	473337	430027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1572		1572	1572
Clients et comptes rattachés	1745973	6665	1739308	1753445
Autres créances	256180		256180	229823
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	249950		249950	
Disponibilités	872902		872902	808127
Charges constatées d’avance	43194		43194	19429
TOTAL (II)	3169771	6665	3163106	2812396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4146610	510167	3636443	3242423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550203		496268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256414		233935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	828617		752203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176731		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176731		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116978		113377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110688		108958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	371		2654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171324		1071786	
Dettes fiscales et sociales	746225		621980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45560		124260	
Produits constatés d’avance (2)	439950		372207	
TOTAL (IV)	2631095		2415220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3636443		3242423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2574275		2348704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-472		-472	5021
Production vendue biens				
Production vendue services	5105059	64580	5169639	4672398
Chiffres d’affaires nets	5104587	64580	5169167	4677419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46676	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45738	22525
Autres produits			7087	
Total des produits d’exploitation (I)			5268668	4703445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2109
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1804663	1601155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1017098	1088200
Impôts, taxes et versements assimilés			70359	64916
Salaires et traitements			1089288	948649
Charges sociales			503734	472457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209521	144812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12748	6659
Total des charges d’exploitation (II) 			4707410	4328957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			561258	374487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5942	3186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			71	123
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6013	3310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6417	6567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6417	6567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404	-3257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560854	371230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900		4600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	84538		4600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47628		203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176731		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230957		15203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146419		-10603	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56564		31700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101457		94992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5359220		4711354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5102806		4477420	
BENEFICE OU PERTE	256414		233935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387765		174505
Total Immobilisations corporelles		337625		75853
Total Immobilisations financières		15615		9070
Total Général		741004		259428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23594	389884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24685
Total Général			23594	976839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134370	146961		281331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176607	62560	16996	222171
AMORTISSEMENTS Total Général	310978	209521	16996	503502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176731
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000	176731	75000	176731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22517		15852	6665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22517		15852	6665
TOTAL GENERAL	97517	176731	90852	183396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15852	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		176731	75000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14920			
Clients douteux ou litigieux	7998			
Autres créances clients	1737975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4725			
Impôts sur les bénéfices	35342			
T. V. A.	166826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36062			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475			
Charges constatées d’avance	43194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060267	2037191	23076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	774	774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	116204	60981	55223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1171324	1171324		
Personnel et comptes rattachés	210181	210181		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149673	149673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368721	368721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17651	17651		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110688	110688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45560	45560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	439950	439950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630724	2575501	55223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56845			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel