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BILAN DIAGNOSTIC ASSISTANCE FORMATION CONSEIL 2016 Siren 491682290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	377905	134370	243534	193075
Fonds commercial	9860		9860	9860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38081	31543	6537	1659
Autres immobilisations corporelles	299545	145064	154480	76377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	690		690	690
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	14850		14850	14711
TOTAL (I)	741004	310978	430027	296447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1572		1572	1572
Clients et comptes rattachés	1775963	22517	1753445	1775290
Autres créances	229823		229823	197698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	808127		808127	721888
Charges constatées d’avance	19429		19429	54609
TOTAL (II)	2834913	22517	2812396	2751057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3575918	333495	3242423	3047503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496268		435907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233935		220361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752203		678268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113376		45389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108958		106868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2654		2654	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071786		950641	
Dettes fiscales et sociales	621980		611952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124260		156661	
Produits constatés d’avance (2)	372207		435072	
TOTAL (IV)	2415220		2309235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242423		3047503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2348704		2277792	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3863	1158	5021	5592
Production vendue biens				
Production vendue services	4588132	84266	4672398	4442234
Chiffres d’affaires nets	4591995	85424	4677419	4447825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3500	18560
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22525	18510
Autres produits				719
Total des produits d’exploitation (I)			4703445	4485614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2109	4226
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1601155	1954686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088200	694299
Impôts, taxes et versements assimilés			64916	69173
Salaires et traitements			948649	887043
Charges sociales			472457	433496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144812	64179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6659	122
Total des charges d’exploitation (II) 			4328957	4119882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374487	365732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3186	454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	197
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				67
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3310	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6567	6054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6567	6054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3257	-5336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371230	360396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4600		208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4600		208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	203		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15203		30068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10603		-29860	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31700		27818	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94992		82357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4711354		4486541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4477420		4266180	
BENEFICE OU PERTE	233935		220361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237349		150416
Total Immobilisations corporelles		224878		127838
Total Immobilisations financières		15476		139
Total Général		477702		278392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				387765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15090	337625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15615
Total Général			15090	741004
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34414	99957		134370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146842	44855	15090	176607
AMORTISSEMENTS Total Général	181256	144812	15090	310978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14850			
Clients douteux ou litigieux	26882			
Autres créances clients	1749080			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3816			
Impôts sur les bénéfices	6392			
T. V. A.	154631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31033			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21650			
Charges constatées d’avance	19429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2040064	1998284	41780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	785	785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112591	46075	66516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1071786	1071786		
Personnel et comptes rattachés	115566	115566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124922	124922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	367524	367524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13968	13968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108958	108958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124260	124260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	372207	372207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2412567	2346051	66516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel