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BILAN CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION 2021 Siren 491649489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	388789	347658	41131	
Fonds commercial	12721511		12721511	
Autres immobilisations incorporelles	394184		394184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69254	69254		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3977	3977		
Autres immobilisations corporelles	4605003	3098179	1506824	
Immobilisations en cours	47764		47764	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795		795	
Créances rattachées à des participations	100880		100880	
Autres titres immobilisés	12979		12979	
Prêts	236721		236721	
Autres immobilisations financières	110859		110859	
TOTAL (I)	18692721	3519069	15173652	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	916406	17683	898722	
Autres créances	778241	131787	646454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2612259		2612259	
Disponibilités	15009004		15009004	
Charges constatées d’avance	49358		49358	
TOTAL (II)	19365271	149470	19215800	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38057993	3668540	34389453	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42239			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3320658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010877			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10905			
TOTAL (I)	6743363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1861125			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6233476			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1327852			
Dettes fiscales et sociales	2552480			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7992			
Autres dettes	15597369			
Produits constatés d’avance (2)	34793			
TOTAL (IV)	27615090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34389453			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20019130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19991784		19991784	
Chiffres d’affaires nets	19991784		19991784	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			405242	
Autres produits			12329	
Total des produits d’exploitation (I)			20409357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6183891	
Impôts, taxes et versements assimilés			338724	
Salaires et traitements			9162448	
Charges sociales			2989168	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332837	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203280	
Total des charges d’exploitation (II) 			19210351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1199006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1177	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2075	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29733	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1169272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3835			
Reprises sur provisions et transferts de charges	250384			
Total des produits exceptionnels (VII)	350818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	243657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34787			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505035			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20762251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19751374			
BENEFICE OU PERTE	1010877			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	405242			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12951383	667171	24044
Total Immobilisations corporelles		4167069	192826	565193
Total Immobilisations financières		1083197	862	38663
Total Général		18201649	860859	627900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138112	13504485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199087	4726000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			660485	462237
Total Général			997684	18692723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297685	15272	34702	347658
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2744094	188245	298136	3171411
AMORTISSEMENTS Total Général	3041779	203517	332838	3519069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10905
Total Provisions réglementées	16752		5847	10905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16752		5847	10905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5847	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100880	100880		
Prêts	236722		236722	
Autres immobilisations financières	110860		110860	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	916407	895207	21200	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778242	658242	120000	
Charges constatées d’avance	49358	49358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192469	1703687	488782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1861125	400149	1257237	203739
Emprunts et dettes financières divers	127830	95793	32037	
Fournisseurs et comptes rattachés	1327852	1327852		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2552481	2552481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7992	7992		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21703017	15600070		6102947
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34793	34793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27615090	20019130	1289274	6306686
Emprunts souscrits en cours d’exercice	995745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel